火曜日 - Evercore ISIはMSCI Inc. (NYSE:MSCI)のカバレッジを開始し、アウトパフォーム評価と690ドルの目標株価を設定しました。同社は、現在の株価収益率（P/E）が約35倍であることは、同社の有機的な定期購読収益の成長潜在力を過小評価していると考えています。
Evercore ISIによると、推定10%未満の有機的な定期購読収益成長率は、MSCIの実際の成長軌道を反映していないとしています。同社は、2025年から2026年にかけてインデックスセグメントの有機的成長が再加速する循環的な転換点を予想しています。
この予想される成長により、P/E倍率が36倍に再評価されると予測されています。この調整により、MSCIの株価に約20%の上昇余地が生まれると予想されています。この分析に基づき、Evercore ISIはMSCIをベスト「コア」アイデアリストに追加しました。
同社の見通しは、MSCIが市場の期待を上回り、今後数年間で大きな成長を遂げる能力に自信を示しています。MSCIをEvercore ISIの厳選されたコア投資アイデアリストに追加したことは、同社の株式の将来のパフォーマンスに対する同社の前向きな見方を強調しています。
その他の最近のニュースでは、MSCI Inc.は重要な進展を見せています。同社は2024年第2四半期の調整後1株当たり利益が12%増加し、有機的な収益成長が10%であったと報告しました。これは、新規定期購読売上高の10%台半ばの増加に後押しされたものです。
MSCIはまた、業界のベテランであるMichelle Seitzを独立取締役として取締役会に任命したことを発表しました。同時に、MSCI取締役のChirantan "CJ" Desaiが辞任しましたが、同社の業務、方針、または慣行に関する意見の相違は理由として述べられていません。
金融分析会社はMSCIの見通しに自信を示しています。RBCキャピタルはMSCI株に対してアウトパフォーム評価を維持し、ArgusはMSCIの目標株価を520ドルから600ドルに引き上げました。これは同社の一貫した二桁の売上高と利益成長を反映しています。JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーもMSCI株に対してオーバーウェイト評価を維持し、同社の目標株価を620ドルに引き上げました。
これらの企業は、解約の増加や通常第3四半期の売上が弱くなるなどの潜在的な課題にもかかわらず、MSCIの継続的な成長を予想しています。
InvestingProの洞察
InvestingProからの最新データは、Evercore ISIのMSCI Inc.に対する強気の姿勢を裏付けています。2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間の同社の収益成長率15.03%は、強力な有機的成長の可能性を支持しています。さらに、MSCIの同期間の印象的な粗利益率82.08%と営業利益率53.72%は、同社の業務効率と収益性を示しています。
InvestingProのヒントは、MSCIの一貫した配当実績を強調しており、10年連続で配当を増加させ、11年間支払いを維持しています。この株主還元の実績は、同社の財務力を示しており、投資家の信頼につながる可能性があります。
Evercore ISIがP/E倍率36倍を予想している一方で、MSCIの現在のP/E比率は38.41倍であり、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月の調整後P/E比率は42.36倍であることに注目する価値があります。これは、市場がすでにある程度の成長期待を織り込んでいる可能性を示唆しています。
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