火曜日、Evercore ISIはデータ分析プロバイダーであるVerisk Analytics (NASDAQ:VRSK)のカバレッジを再開し、In Lineレーティングと279.00ドルの新しい目標株価を設定しました。同社は、Veriskの強力な財務パフォーマンス、特に約54-55%の高い利益率と、さらに高い増分利益率を強調しました。
同社の評価によると、有機的な恒常通貨（OCC）成長がVeriskの株価パフォーマンスに影響を与える重要な要因であることが示唆されています。この評価は、2024年第2四半期の結果によって裏付けられており、1株当たり利益（EPS）と利益率が予想を上回ったにもかかわらず、OCC成長率が6%だったため株価が下落しました。これはコンセンサス予想の7%とEvercore ISI自身の予想7.2%を下回りました。
Evercore ISIは、Veriskの堅固なビジネスモデルが市場に認識されていることを、同社の評価に反映されていると認めています。同社の損害保険（P&C）業界に関する知識は、Veriskのビジネスダイナミクスに対するユニークな洞察を提供しています。
Evercore ISIによるカバレッジの再開は、Veriskのビジネスと市場ポジションの詳細な検討の後に行われました。同社のIn Lineレーティングは、アナリストが同社の財務状況と成長見通しを考慮して、現在の水準で株価が適正に評価されていると考えていることを示しています。
279.00ドルの新しい目標株価は、同社の最近の財務結果と市場ポジションに基づいた、Veriskの将来のパフォーマンスに対するEvercore ISIの期待を反映しています。Verisk Analyticsは、Evercore ISIによるカバレッジの再開と目標株価の設定に対して公式に反応していません。
その他の最近のニュースでは、Verisk Analyticsは財務パフォーマンスと市場見通しに重要な進展を経験しています。このデータ分析プロバイダーは最近、2024年第2四半期の結果で、主にサブスクリプション収益の8.3%増加に牽引され、前年同期比6.2%増の7億1,700万ドルの収益を報告しました。ただし、トランザクション収益は3%減少しました。
金融サービス会社のBairdは、Veriskに対するポジティブな姿勢を再確認し、Outperformレーティングと285.00ドルの目標株価を維持し、同社の堅調な成長見通しを強調しました。一方、Deutsche Bankは、Verisk株に対してHoldレーティングと282.00ドルの目標株価を維持し、同社の成長と利益率目標に自信を示しました。BMO Capital MarketsはVeriskの目標株価を278ドルから263ドルに調整し、Jefferiesは目標株価を256ドルに引き下げ、Holdレーティングを維持しました。
Jefferiesのアナリストは、同社の成長がトランザクション収益の影響を受けているため、2024年の調整後1株当たり利益予想を6.57ドルに下方修正しました。財務結果が混在しているにもかかわらず、Verisk Analyticsは2024年の業績見通しを確認し、年後半に投資と採用を増やす計画を示唆しています。
さらに、Veriskは1億5,000万ドルの加速株式買戻しプログラムを開始し、株主への資本還元へのコミットメントを示しています。
InvestingProの洞察
Evercore ISIの分析を補完するため、InvestingProのデータはVerisk Analyticsの財務健全性と市場ポジションに関する追加の洞察を提供します。同社の時価総額は382億2,000万ドルで、データ分析セクターにおける重要な存在感を示しています。Veriskの2024年第2四半期までの過去12ヶ月の収益は27億8,000万ドルで、同期間に8.12%の堅調な収益成長を記録しました。
InvestingProのヒントは、Evercore ISIの高利益率に関する観察と一致する、Veriskの印象的な粗利益率を強調しています。さらに、Veriskは5年連続で配当を増加させており、株主還元へのコミットメントを示しています。これは、過去12ヶ月間の14.71%の配当成長によってさらに裏付けられています。
Evercore ISIがVeriskをIn Lineと評価している一方で、同社の株価が43.49の高いP/E比率で取引されていることは注目に値します。これは、同社の将来の見通しに対する市場の信頼を示している可能性があります。しかし、別のInvestingProのヒントは、Veriskが短期的な収益成長に対して低いP/E比率で取引されていることを示唆しており、2024年第2四半期までの過去12ヶ月のPEG比率は0.49となっています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはVeriskの投資潜在力に関する貴重な洞察を提供する可能性のある7つの追加のヒントを提供しています。
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