水曜日、バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは、マコーミック・アンド・カンパニー（NYSE:MKC）の株式に対する見解を調整し、スパイスおよびフレーバリング企業の目標株価を95ドルから96ドルに引き上げ、バイ評価を再確認しました。この変更は、マコーミックが2024年度第3四半期の決算を発表し、粗利益率と営業利益率の改善により、アナリストの予想を上回ったことを受けてのものです。
マコーミックは火曜日、第3四半期の財務実績が予想を上回ったと発表し、2024年度通期の財務見通しを修正しました。更新された予測では、為替レートが売上高、営業利益、および1株当たり利益に与える影響が中立的であることを反映しており、これは以前予想されていた1パーセントポイントの影響からの変更です。さらに、同社は1株当たり利益にプラスの影響を与える税制上の恩恵があると指摘しました。
2024年2月に開始された同社の戦略的価格設定投資は、継続的な効果を示しており、これは連続的な販売量の改善によって証明されています。マコーミックは第3四半期に全社的な販売量がプラスに転じ、第4四半期にはさらなる連続的成長を予想しています。マコーミックの両事業セグメントで販売量がプラスになると予想されています。
バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズのアナリストは、マコーミックの2024年度の1株当たり利益（EPS）ガイダンス2.85-2.90ドルが保守的である可能性があると示唆しています。この評価は、第4四半期の営業利益が前年と同水準を維持するという予想、年初来のマコーミック・デ・メキシコの業績が50%の大幅増加を見せていること、そして第3四半期の一時的な税制上の恩恵が通年の税率に有利に働くことなど、いくつかの要因に基づいています。その結果、バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは、2024年度のマコーミックの調整後EPSの予想を2.85ドルから2.92ドルに引き上げました。
その他の最近のニュースでは、マコーミック・アンド・カンパニーは予想を上回る第3四半期の業績を報告し、調整後営業利益は前年同期比15%増の2億8800万ドルとなりました。同社の調整後1株当たり利益（EPS）は0.83ドルに達し、コンセンサス予想の0.67ドルを上回りました。純売上高がわずかに減少したにもかかわらず、マコーミックは前年同期比0.6%の連続的な販売量の改善を記録しました。
同社の最近の動向には、HSBCによる目標株価の79.00ドルから80.00ドルへのわずかな引き上げも含まれており、同社は株式に対するホールド評価を維持しています。しかし、ゴールドマン・サックスは、好調な決算報告にもかかわらず、同社に対するセル評価を再確認しました。シティも、マコーミック株に対するニュートラルの立場を維持しています。
マコーミックの2024年度通期の見通しが更新され、調整後EPSのガイダンスが2.85-2.90ドルの範囲にわずかに引き上げられました。同社は2024年の為替変動の影響を除いた純売上高が1%の減少から1%の成長の範囲になると予想しています。第3四半期の好調な結果にもかかわらず、マコーミックの予測は第4四半期のEPS成長がより弱くなることを示唆しており、前年同期比12%の減少を予想しています。マコーミックは、長期的な成長を促進するためのデジタル変革、ブランドマーケティング、イノベーションなどの戦略的投資に引き続き注力しています。
InvestingPro インサイト
マコーミック・アンド・カンパニーの強力な第3四半期業績とバンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズの楽観的な見通しを踏まえ、InvestingProの最新データは投資家に追加のコンテキストを提供しています。同社の時価総額は225億9000万ドルで、スパイスおよびフレーバリング業界における重要な存在感を反映しています。マコーミックのP/E比率27.99は、投資家がその株式に対してプレミアムを支払う意思があることを示唆しており、これは同社の一貫したパフォーマンスと成長見通しによるものかもしれません。
InvestingPro Tipsは、マコーミックの印象的な配当実績を強調しており、38年連続で配当を増加させ、54年間支払いを維持しています。この実績は、同社の財務安定性と株主還元へのコミットメントを裏付けており、記事で議論された好調な決算報告と改善された見通しと一致しています。
2024年度第3四半期までの過去12ヶ月間の同社の収益は66億8000万ドルで、1.11%のわずかな成長を示しています。この成長率は控えめに見えるかもしれませんが、記事で言及された戦略的価格設定投資と連続的な販売量の改善の文脈で見る必要があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはマコーミック・アンド・カンパニーに関する12の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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