Piper Sandlerは、猫と犬の医療保険プロバイダーであるTrupanion, Inc. (NASDAQ: TRUP)の株価目標を、従来の$38.00から$45.00に引き上げました。
同社は株式に対してNeutralの評価を維持しています。この改定は、2024年第2四半期までの過去4四半期にわたる一貫した営業フリーキャッシュフロー（FCF）と、ペット保険の規制再分類から生じる資本上の利点により、評価方法が変更されたことを反映しています。
Piper Sandlerによると、トルパニオンの評価は現在、従来の保険販売会社とより密接に一致しているとのことです。この変更は、同社の財務実績と最近の投資家向け説明会での確認事項（2024年第4四半期に15%のサブスクリプション利益率を達成することを含む）に影響を受けています。新しい株価目標は、2025年の予想1株当たり利益（EPS）の約14.2倍に基づいており、これは販売会社の同業他社の平均に近い水準です。
トルパニオンの投資家向け説明会では、最新のサブスクリプション登録数が1,029,219件であることも明らかにされました。これは2024年第2四半期末の1,020,934件からわずかに増加しています。Piper Sandlerは、この成長率が予想よりも控えめであることを指摘し、これが同社の収益に対する潜在的なネガティブ要因となる可能性があると示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Trupanion Inc.に注目すべき進展がありました。同社は第2四半期の収益が前年同期比16%増の$314.8millionに達し、そのうち$208.6millionがサブスクリプション収益からの貢献であったと報告しています。
この成長は、新規ペット獲得数が15%減少したにもかかわらず達成されました。さらに、トルパニオンは通期の収益ガイダンスを$1.263billionから$1.279billionの範囲に更新し、継続的な成長への自信を示しています。
人事面では、トルパニオンはJohn Gallagherを新しい最高執行責任者（COO）に任命しました。Canaccord Genuity、Stifel、BofA Securitiesなどのアナリスト会社がトルパニオンに関する最新情報を提供しています。Canaccord Genuityはバイ評価を維持し、BofA Securitiesは継続的な価格上昇により2025年までにより強力な利益率を予想しています。Stifelはホールド評価を維持しつつ、トルパニオン株の目標価格を引き上げました。
別の展開として、Chewyの元幹部であるAustin Kauhは、2021年に発生したインサイダー取引の疑いを解決するため、米国証券取引委員会（SEC）と$35,275の支払いで和解することに同意しました。
InvestingProの洞察
Piper SandlerによるTrupanion, Inc. (NASDAQ:TRUP)の分析を補完するため、InvestingProからの最新データが追加の文脈を提供しています。2024年第2四半期までの直近12ヶ月間において、トルパニオンの収益は$1.2billionに達し、19.47%の顕著な成長率を記録しました。これは記事で言及されている同社の拡大するサブスクリプションベースと一致しています。
InvestingProのヒントは、トルパニオンの純利益が今年成長すると予想されており、これは2024年第4四半期までに15%のサブスクリプション利益率を達成するという同社の目標を支持する可能性があることを強調しています。しかし、過去12ヶ月間で同社が収益を上げていなかったことは注目に値します。InvestingProは19.8%の粗利益率を弱いと特徴付けています。
InvestingProのデータによると、株価の最近のパフォーマンスは強力で、過去3ヶ月間で48.43%、過去6ヶ月間で57.51%のリターンを示しています。この上昇トレンドはPiper Sandlerの株価目標引き上げと一致していますが、InvestingProが指摘する株価のボラティリティは潜在的なリスクを示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはトルパニオンに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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