水曜日、UBSはUnited Natural Foods (NYSE:UNFI)の株価目標を16.00ドルから21.00ドルに引き上げ、Neutral（中立）の評価を維持しました。この決定は、同社の第4四半期決算と長期ガイダンスを受けてのもので、UBSはこれらが株価評価の安定した基盤を提供すると考えています。
同社の1株当たり利益（EPS）予想は大幅に上方修正されました。UBSは現在、2025年度のEPSを0.72ドルと予想しており、これは以前の0.28ドルから上昇しています。2026年度のEPS予想は0.60ドルから1.98ドルに、2027年度の予想は0.82ドルから2.37ドルに引き上げられました。
UBSのアナリストは、United Natural Foodsが提供した更新されたガイダンスは達成可能であり、短期的に株価の倍率を支える可能性が高いと指摘しています。この楽観的な見方は、修正された収益予想と引き上げられた株価目標に反映されています。
株価目標の調整に加えて、UBSはUnited Natural Foodsの12ヶ月先行EBITDA（利払い前・税引き前・減価償却前利益）目標を約6億1,200万ドルに引き上げました。ポジティブな見通しと本日の株価上昇にもかかわらず、同社の評価倍率は約5倍で変わっていません。
結論として、UBSはUnited Natural Foodsのリスクとリワードが、同社のポジティブな業績と更新された財務目標を受けてバランスが取れていると見ています。UBSのスタンスは、同社の潜在性を認めつつも、現在の株価が予想される成長をすでに反映している可能性があることを示唆する慎重な楽観主義を示しています。
その他の最近のニュースでは、United Natural Foods (UNFI)は第4四半期の好調な業績を報告し、売上高は82億ドル、調整後EBITDAは1億4,300万ドルに達し、前年の9,300万ドルから大幅に増加しました。同社はまた、ナチュラル製品とスペシャルティ製品に焦点を当てた戦略的成長計画を概説し、2025年度までに約1億ドルのフリーキャッシュフローを生み出すことを期待しています。
最近の展開では、UNFIは2つの自社所有の配送センターの閉鎖を含む配送ネットワークの最適化計画を発表しました。消費者の価格感応度による小売売上高の低下にもかかわらず、UNFIの卸売部門は取扱量の改善とインフレの減少を示しました。
BTIGは、これらの結果の発表を受けて、UNFIの株式に対して中立的な姿勢を維持しています。同社がプラスの取扱量成長に戻ったことと3年間の財務計画の導入を認めつつも、過去の経緯を引用して慎重な見方を示しています。
UNFIは2027年度末までにネットレバレッジを2.5倍未満に削減することを目指しており、2025年度の調整後EPSを1株当たり0.20ドルから0.80ドルの間と予想しています。これらの最近の展開は、UNFIが今後3年間にわたって持続的な財務健全性と成長を目指す戦略的方向性を強調しています。
InvestingPro Insights
InvestingProからの最新データは、UBSによるUnited Natural Foods (NYSE:UNFI)の分析に文脈を加えています。同社の時価総額は13億1,000万ドルで、2024年度第4四半期までの過去12ヶ月の収益は309億8,000万ドルです。この大規模な収益基盤は、UBSが同社のガイダンスと安定した評価の可能性に対して高まった自信を持つことと一致しています。
InvestingPro Tipsは、UNFIが低い収益評価倍率で取引されていることを強調しており、これはUBSのリスク・リワードバランスの見方を支持する可能性があります。さらに、同社の株価は最近大きなリターンを示しており、過去1週間で33.09%、過去1ヶ月で45.14%上昇しています。この強力なパフォーマンスは、UBSが株価目標を引き上げた決定と一致しています。
しかし、投資家はUNFIが多額の負債を抱えており、粗利益率が低いことに注意すべきです。これらの要因は将来のパフォーマンスに影響を与える可能性があります。より包括的な分析については、InvestingProがUNFIに関する16の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。