Loop Capitalは、タコベルの親会社であるYum! Brands（NYSE: YUM）に対するホールド評価と143.00ドルの目標株価を維持しました。
同社の分析によると、タコベルの米国における既存店売上高成長率は2024年第3四半期の終盤にかけて減速したものの、四半期全体の業績は予想通りでした。
Loop Capitalの調査によると、タコベルの既存店売上高成長率は第3四半期の最初の7週間の3-4%から、後半の6週間では約2%に減速しました。
この減速の結果、四半期の既存店売上高は推定3%の増加となり、Loop Capitalとコンセンサス予想の両方に一致しました。
レポートではさらに、2年間の累積ベースでは、タコベルの第3四半期の3%成長は11%の増加に相当し、これは2024年第2四半期に報告された9%の2年累積から改善したと詳述されています。第3四半期の3年間の累積成長率は17%で、前四半期の数字と同じでした。
Loop Capitalがホールド評価と目標株価を維持した決定は、同社の2025年予想エンタープライズバリューとEBITDA（利息・税金・減価償却費・償却費控除前利益）の18倍のマルチプルを反映しています。
同社の分析は、Yum! Brandsの一貫したパフォーマンスを示唆しており、タコベルの売上成長は四半期後半に顕著な減速が見られたにもかかわらず、予想通りの数字に一致しています。
他の最近のニュースでは、Yum! Brandsは2024年第2四半期のコア営業利益が10%成長したと報告し、タコベルとKFCインターナショナルがシステム売上と営業利益成長に大きく貢献しました。
Loop Capitalは、米国全土のタコベルフランチャイジーで観察された現在の売上トレンドを反映して、Yum! Brandsに対するホールド評価を維持し、143.00ドルの目標株価を据え置きました。しかし、KFCとピザハットの両方で既存店売上高が3%減少しました。
Yum! Brandsはまた、普通株1株当たり0.67ドルの四半期配当を発表しました。同社は英国とカナダでの更なる拡大を計画しており、主にピザハットに焦点を当て、2025年には少なくとも8%のコア営業利益成長を見込んでいます。
同社の手頃な価格の消費者オプション、デジタル拡大、持続可能な実践への注力が、ポジティブな見通しに貢献しています。
タコベルは既存店売上高が5%増加し、同社の4%成長予想とコンセンサス予想の3%上昇を上回り、期待を上回る業績を示しました。同社はまた、AI対応システムの導入やデジタルプラットフォームの拡大など、テクノロジー戦略においても進展を見せています。
InvestingProの洞察
Loop CapitalのYum! Brands分析を補完するため、InvestingProのデータは同社の財務健全性と市場ポジションに関する追加の洞察を提供しています。Yum! Brandsの現在の時価総額は391.5億ドルで、ファストフード業界における重要な存在感を反映しています。同社のP/E比率は25.15で、InvestingProのヒントである「短期的な収益成長に比べて高いP/E比率で取引されている」という点と一致しています。
タコベルの既存店売上高成長の減速が観察されたにもかかわらず、Yum! Brandsは財務パフォーマンスにおいて回復力を示しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の同社の収益は71.05億ドルに達し、1.63%の穏やかな成長を示しました。さらに印象的なのは、Yum! Brandsが同期間にEBITDA成長率11.79%を達成したことで、効果的なコスト管理と運営効率を示しています。
InvestingProのヒントはまた、Yum! Brandsの株主還元へのコミットメントを強調しており、「21年連続で配当を維持」し、「6年連続で配当を増加」しています。この一貫した配当政策と現在の配当利回り1.92%は、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
Yum! Brandsの株式を検討している投資家にとって、現在の株価が52週高値の97.23%で取引されていることは注目に値します。これは、「52週高値近くで取引されている」という別のInvestingProのヒントと一致しており、同社のパフォーマンスと見通しに対する投資家の信頼の表れと解釈できるかもしれません。
より包括的な分析を求める投資家は、InvestingProを通じて追加の洞察にアクセスできます。InvestingProはYum! Brandsに関する8つの追加ヒントを提供し、同社の財務状況と市場動向のより深い理解を得ることができます。
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