Benchmarkは、J.B. Hunt Transport Services (NASDAQ: JBHT)に対する買い推奨を再確認し、同社株式の目標株価を$185.00に維持しました。
同社の分析によると、J.B. Huntは今年、国内インターモーダル輸送量の成長と価格の回復を見込んで過剰なコストと能力を抱えるなど、課題に直面していることを認めています。しかし、価格は依然として圧力を受けています。
アナリストは、J.B. Huntが西海岸の国内インターモーダル輸送量の増加を見始めていると指摘しています。これは、J.B. Huntの西部パートナーであるBNSFの強力な輸送量の成長に支えられています。
この上昇は、輸入貨物量の急増と海上での早期ピークシーズンによるものです。また、同社はHUBGと同様の戦略を採用し、国内の他の地域から機器を再配置するコストを軽減するためのサーチャージを導入しています。
これらの前向きな展開にもかかわらず、アナリストはJ.B. Huntにとってもう一つの弱い四半期を予想しています。これは、他の地域での輸送量の継続的な弱さ、インターモーダル輸送における競争的な価格圧力、そして専用輸送部門での立ち上げコストと成熟した取引先の離脱によるマージン圧力が原因です。しかし、これらの要因は既に予想されていたため、第2四半期の決算後も同社の予想をわずかに調整しただけです。
J.B. Hunt Transportは最近、10億ドルの自社株買いプログラムを発表し、財務の安定性と将来の見通しを示しました。しかし、決算報告では、J.B. HuntのGAAPベースの1株当たり利益（EPS）は1.32ドルと予想を下回りました。これらの結果を受けて、Stifel、BMO Capital Markets、Barclays、Benchmarkなどのアナリスト企業は様々な評価と目標価格を提示しました。
また、J.B. Huntは、同社に多大な貢献をした取締役会メンバーのPatrick Ottensmeyerの死を悼みました。戦略的な動きとして、J.B. Huntはウォルマートからインターモーダル資産を取得し、収益と営業利益の減少にもかかわらず、能力の向上と長期的な成長を目指しています。
InvestingProの洞察
BenchmarkによるJ.B. Hunt Transport Services (NASDAQ:JBHT)の分析を補完するため、InvestingProの最新データが追加的な文脈を提供しています。記事で指摘された課題にもかかわらず、J.B. Huntは財務的な回復力を示しています。InvestingProのヒントによると、同社は21年連続で配当を維持しており、厳しい市場環境下でも株主還元への取り組みを強調しています。
同社の株価純資産倍率は4.24倍で、記事で言及された競争圧力と市場の課題と一致しています。この比較的高い倍率は、インターモーダルおよび専用輸送部門の現在の逆風にもかかわらず、投資家がJ.B. Huntの資産と将来の可能性を評価していることを示唆しています。
もう一つの関連するInvestingProのヒントによると、J.B. Huntは適度な水準の負債で運営しています。この財務的な慎重さは、現在の市場圧力を乗り越え、予想される国内インターモーダル輸送量の成長の回復を活用する柔軟性を会社に提供する可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはJ.B. Huntの財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する5つの追加のヒントを提供しています。
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