KeyBancは、Ollie's Bargain Outlet（NASDAQ: OLLI）の株式に対するオーバーウェイト評価を維持し、目標株価を$105.00に据え置きました。同社の前向きな姿勢は、Ollie'sの店舗買収を通じた戦略的成長と、クローズアウト商品に有利な市場環境に影響されています。
Ollie's Bargain Outletは最近、破産した小売業者BIGが以前所有していた7店舗の賃貸借契約の入札に成功したと発表しました。この買収は、143店舗を含むより大規模な破産競売の一部であり、Ollie'sの小売店舗網の大幅な拡大を示しています。
KeyBancの分析によると、Ollie'sは現在の市場動向を活かすのに有利な立場にあるとされています。同社のチャネルチェックでは、消費者部門の課題と破産の増加により、クローズアウト購入環境が活発であることが明らかになっており、これによりOllie'sが魅力的な取引で在庫を強化する機会が生まれています。
この展開は、Ollie'sの成長戦略の強化として捉えられており、同社はディスカウント小売店の数を増やすことに注力してきました。元BIG店舗の賃貸借契約の取得は、小売市場におけるOllie'sのプレゼンスを潜在的に強化する動きとして見られています。
要約すると、KeyBancがオーバーウェイト評価と$105.00の目標株価を再確認したことは、特に現在多くのクローズアウト機会を生み出している小売環境において、Ollie's Bargain Outletのビジネスモデルと成長見通しに対する彼らの自信を強調しています。
その他の最近のニュースでは、競合他社のBig Lotsの破産申請を受けて、Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.は複数のアナリストから好意的な報告を受けています。RBC Capital Marketsは、Ollie'sの株価目標を$106に引き上げ、アウトパフォーム評価を維持し、Big Lots店舗の閉鎖により売上と1株当たり利益の増加を予測しています。同様に、BofA Securities、Loop Capital、KeyBanc Capital Marketsもすべてオリーズに対してバイ評価を維持し、それぞれ目標株価を$115、$110、$105に引き上げています。
Ollie'sはまた、破産したBig Lotsから7店舗の賃貸借契約を取得する入札に成功したことを発表し、そのうち6店舗はすでにデラウェア州連邦破産裁判所によって承認されています。この拡大は、Ollie'sの成長計画と、最近の中西部における新しい配送センターの設立に沿ったものです。
さらに、Ollie'sは2024年度第2四半期の好調な財務結果を報告し、純売上高が12%増加して$578百万となり、既存店売上高は5.8%増加しました。これにより、同社は年間の売上高と利益のガイダンスを引き上げました。経営陣が2024年度第3四半期の既存店売上高を横ばいと予測しているにもかかわらず、Loop Capitalはこの予測が控えめである可能性があると示唆し、Ollie'sが一貫した売上成長を達成する能力があると信じています。
InvestingProの洞察
Ollie's Bargain Outletの最近の戦略的動きは、InvestingProからのいくつかの前向きな指標とよく一致しています。同社の強固な財務健全性は、9という完璧なPiotroski Scoreから明らかです。これはInvestingProのヒントであり、強力な業務効率と財務安定性を示唆しています。このスコアは、Ollie'sの成長戦略と市場機会を活用する能力に対するKeyBancの自信を裏付けています。
同社の過去12ヶ月間の収益成長率14.15%と、同期間のEBITDA成長率33.69%という大幅な増加は、拡大努力の成功を強調しています。これらの指標は、現在のクローズアウト購入環境を活用するOllie'sの能力に対するKeyBancの前向きな見通しと一致しています。
もう1つのInvestingProのヒントは、Ollie'sが短期的な収益成長に対して低いP/E比率で取引されていることを示しており、PEG比率は0.8です。これは、成長見通しを考慮すると、株価が過小評価されている可能性があることを示唆しており、新たに取得した店舗賃貸借契約からの潜在的な利益も含まれる可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProは、Ollie's Bargain Outletの財務状況と市場パフォーマンスについてさらなる洞察を提供する可能性のある8つの追加のヒントを提供しています。
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