水曜日、スティーフェルはテスラ(NASDAQ:TSLA)株の「買い」評価を維持し、目標株価を265ドルに据え置きました。この判断は、テスラの第3四半期の生産および配送数字を評価した後に下されたもので、スティーフェルはこれを株価にとってわずかにネガティブな材料と見ています。
この電気自動車メーカーは、2024年第3四半期の総配送台数が462,890台だったと報告しました。この数字は、スティーフェルの予測465,169台や市場予想の463,310台とほぼ一致しています。市場の一部でより高い数字が期待されていたにもかかわらず、配送台数はほぼ目標通りでした。
配送内訳を見ると、テスラのModel 3/Yシリーズは439,975台を配送し、スティーフェルの予測と市場予想をわずかに上回りました。しかし、S、X、Cybertruckを含むテスラの他のモデルの合計配送台数は期待を下回りました。エネルギー貯蔵部門では、テスラの6.9 GWhの展開が市場予想と一致していると判断されました。
スティーフェルのコメントは、配送結果が予想と一致していたにもかかわらず、短期的にはテスラの株価にとってわずかな後退と見なされる可能性があると指摘しています。この見方は、特に8月の中国での強力なパフォーマンス数字の後、わずかな配送上振れが期待されていたことが一因です。
テスラの第3四半期の生産台数は469,796台で、スティーフェルの予測を8.5%下回りましたが、前四半期から14.4%の連続増加を記録しました。同社は、10月23日に予定されている決算報告で、特にリース車両を除く自動車販売の1台あたりの粗利益について、さらなる洞察が得られると予想しています。この詳細は、価格戦略や潜在的な割引が同社の利益率に与える影響を明らかにすると期待されています。
その他の最近のニュースでは、テスラの第3四半期の車両配送台数が463,000台とわずかに減少し、高まった市場期待を下回りました。Evercoreのアナリストはこの不足を「期待外れ」と強調しました。
しかし、同社の同期間の生産台数は470,000台と堅調を維持しています。Evercoreはテスラの第3四半期の1株当たり利益（EPS）を57〜59セントの範囲と予測し、予想粗利益率（GM）は約15%としています。
さらに、テスラのエネルギー生産は減少し、第3四半期は6.9 GWhとなり、第2四半期の9.4 GWhから減少しました。バークレイズはテスラ株の「Equalweight」評価を維持し、配送未達をModel S、Model X、Cybertruckラインの弱いパフォーマンスに起因させています。一方、Wedbushはテスラ株の「Outperform」評価を再確認し、テスラの人工知能（AI）と完全自動運転（FSD）技術の進歩の潜在的価値を強調しました。
その他の会社ニュースでは、テスラは最近、自動運転技術の主張に関する株主の詐欺訴訟の棄却を勝ち取りました。さらに、継続中の労働争議にもかかわらず、テスラはスウェーデンでの市場シェアを増加させ、2024年には前年の7.8%から8.5%に達しています。これらがテスラの最近の展開です。
InvestingPro Insights
スティーフェルのテスラの最近のパフォーマンス分析を補完するため、InvestingProのデータは投資家に追加のコンテキストを提供します。テスラの時価総額は7,845億5,400万ドルと印象的な数字を示しており、電気自動車市場における同社の支配的な地位を反映しています。同社のP/E比率62.62は、投資家が高い成長期待を価格に織り込んでいることを示しており、わずかな配送未達にもかかわらずスティーフェルの「買い」評価と一致しています。
InvestingPro Tipsは、テスラが「負債よりも多くの現金を保有している」こと、「キャッシュフローが利払いを十分にカバーできる」ことを強調しており、将来の成長イニシアチブをサポートし、潜在的な市場の変動に耐えうる強固な財務状況を示唆しています。この財務的安定性は、EV業界の生産課題や競争圧力を考えると特に重要です。
しかし、投資家はテスラが「高い収益倍率で取引されている」こと、「短期的な収益成長に比べてP/E比率が高い」ことに注意すべきです。この評価プレミアムは、現在の株価を正当化する上で、来たる決算報告の重要性を強調しています。
テスラの財務状況と市場ポジションについてより深く掘り下げたい方には、InvestingProが19の追加のヒントを提供しており、同社の強みと潜在的リスクの包括的な見方を提供しています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。