Citiは、主要なエネルギーインフラ企業である Williams Companies (NYSE: WMB) の見通しを更新しました。
同社は、Williams Companies の株式の目標価格を従来の45.00ドルから52.00ドルに引き上げ、買い推奨を維持しています。
この調整は、同社の第3四半期の利息・税金・減価償却費・償却費控除前利益（EBITDA）が若干増加するとの予想を反映しています。
Citiは、Williams Companies の2024年第3四半期のEBITDAが約17.1億ドルになると予測しており、これはストリートの平均予想である17.0億ドルをわずかに上回っています。この予想される上昇は、最近稼働を開始したDiscovery、REA、その他のプロジェクトからの部分的な四半期収益の寄与によるものです。
ハリケーンによる操業停止やAux Sableの売却による一時的な逆風にもかかわらず、Citiはこれらの逆風が同社の予算に織り込み済みだと考えています。その結果、Citiは Williams Companies がEBITDAガイダンスの上限を目指し、次の決算発表で範囲を狭める可能性があると予想しています。
Citiはまた、2024年第2四半期が生産者の生産抑制の底であり、第3四半期には若干の回復が見込まれると指摘しています。同社は、データセンターからの需要が同社の決算説明会での関心事になるだろうが、Williams Companies が新しいプロジェクトの承認を発表するには時期尚早だろうと指摘しています。
その他の最近のニュースでは、Williams Companies は厳しい市場環境にもかかわらず、顕著な回復力を示しています。同社は、特に送電・貯蔵部門で過去最高の第2四半期決算を報告しました。
RBC Capital Markets によると、同社の業績は、ドライガス生産の増加とマーケティング部門の好調な結果から恩恵を受け、現在の予想を上回る財務結果につながる可能性があるとしています。
Williams Companies はまた、複数のトランシェの債券発行を通じて15億ドルの資金調達に成功し、長期的な資本運用のための財務構造を強化しました。10億ドルのRegional Energy Access プロジェクトに関する法的課題にもかかわらず、同社はルイジアナ州とマーセラス・シェール地域での事業拡大を続け、2025年までの財務ガイダンスを維持し、EBITDAの6.5%成長を予測しています。
さらに、RBC Capital Markets は同社の株価目標を47.00ドルに引き上げ、アウトパフォーム評価を再確認しました。一方、市場調査会社のCFRAは、Williams Companies の株価目標を42.00ドルに引き上げ、ホールド評価を維持しています。
InvestingPro インサイト
Citiの Williams Companies (NYSE:WMB) に対する前向きな見通しを補完するため、InvestingPro からの最新データが投資家に追加のコンテキストを提供しています。同社の株価は現在52週高値に近い水準で取引されており、株価収益率は20.36倍で、Citiの強気な姿勢と一致する市場の信頼を反映しています。
WMBの配当プロファイルは特に注目に値します。InvestingPro のヒントによると、同社は51年連続で配当を維持しており、株主還元への強いコミットメントを示しています。これは、現在の配当利回りが4.1%であり、過去12ヶ月の配当成長率が6.15%であることからも裏付けられています。
同社の財務実績は、Citiの着実な成長予測と一致しています。WMBは過去12ヶ月間で102.5億ドルの収益を報告し、粗利益率は60.91%と堅調です。営業利益率は36.05%と印象的な水準にあり、効率的な事業運営を示しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingPro は Williams Companies に関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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