RBCキャピタルは、Hollywood Bowl Group PLC (LON: BOWL)の投資判断を「アウトパフォーム」で開始し、目標株価を420ペンスに設定しました。
同社は、投資家がまだ十分に認識していないカナダ市場での潜在力に基づいて、楽観的な見方を示しています。
この投資判断によると、RBCキャピタルのアナリストはトロントでの現地視察を行い、データ駆動型の分析を用いてHollywood Bowlのカナダでの拡大可能性を評価しました。
彼らの調査結果は、同グループの現在の市場評価がカナダでの事業を十分に反映していないことを示唆しています。
Hollywood Bowlは長期的なEBITDA倍率8.5倍を下回る水準で取引されており、RBCキャピタルは英国事業をこの平均で評価すると、カナダのEBITDAはわずか2.0倍で評価されていることになると主張しています。
同社はHollywood Bowlの運営効率と経営陣を「プレミアム」と評し、称賛しています。RBCキャピタルの分析によると、同グループの現在の株価は投資家にとって魅力的な参入ポイントであり、株価が過小評価されていることを示唆しています。
Hollywood Bowl Group PLCは英国でボウリング場を運営する大手企業で、カナダでも成功したビジネスモデルを再現する機会を模索しています。RBCキャピタルによる「アウトパフォーム」の評価は、同社の成長戦略とカナダ市場を活用する能力に対する自信を示しています。
InvestingProの洞察
RBCキャピタルのHollywood Bowl Group PLC (LON:BOWL)に対する楽観的な見通しに加えて、InvestingProの最新データは投資家にさらなる背景を提供しています。過去12ヶ月間は収益性がなかったにもかかわらず、InvestingProのヒントによると、今年は純利益の成長が期待されており、アナリストの予測する収益性回復と一致しています。この予測は、RBCキャピタルの現在の株価が過小評価されているという見方を裏付けています。
しかし、投資家はHollywood Bowlの粗利益率が低いことに注意すべきです。InvestingProのデータによると、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の粗利益率は17.08%でした。この指標は、収益性を向上させるための同社の拡大努力と運営効率の改善の重要性を強調しています。
同期間の売上高成長率6.69%とEBITDA成長率1329.94%という大幅な増加は、Hollywood Bowlが業績面で進展していることを示唆しています。この進展は、RBCキャピタルが強調するカナダ市場の機会を活用しようとする同社にとって極めて重要となる可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはHollywood Bowl Group PLCに関する6つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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