木曜日、ゴールドマン・サックスはテスラ（NASDAQ:TSLA）株に対する中立的な姿勢を再確認し、目標株価を$230.00に維持しました。この分析は、テスラが第3四半期の車両納車台数と生産台数を発表した後に行われました。
電気自動車メーカーは約463,000台の納車を報告し、前四半期比4%増、前年同期比6%増となりました。生産台数も好調で、約470,000台を生産し、前年同期比9%増となりました。
テスラの第3四半期の納車台数は、Visible Alpha Consensusの予測461,000台とゴールドマン・サックス自身の予測460,000台にほぼ一致し、概ね予想通りでした。納車台数は高い期待の中で発表され、特に最近の保険データが示唆する中国での好調な業績を背景としていました。しかし、中国での予想された成長は、欧州市場の軟調さによってやや相殺されました。
アナリストは、投資家の注目が今後いくつかの展開に移るだろうと指摘しています。これには、10月10日に予定されている「We, Robot」イベント、将来の車両納車量、そしてリフレッシュされたModel Yと新しい、より手頃な価格のモデルによる2025年の納車増加の可能性が含まれます。
さらに、投資家はテスラの自動車部門の非GAAP粗利益率が底を打ったかどうかを見極めようとしています。また、エネルギー部門の業績にも注目しており、この部門は蓄電池の導入が四半期ベースで減少したものの、前年同期比では大幅に増加しました。
テスラの最近の生産・納車台数は、同社の着実な成長軌道を示しています。市場が今後の「We, Robot」イベントやテスラの製品ラインナップ、財務状況に関する更新を待つ中、同社の株式は投資家やアナリストの厳しい監視下に置かれています。ゴールドマン・サックスの現在の評価は、これらの将来の展開と同社の業績への影響を待つ、慎重ながらも注視する姿勢を反映しています。
その他の最近のニュースでは、テスラは米国で最も手頃な価格のModel 3バリアントの販売を中止し、現在は$42,490のModel 3 Long Range Rear-Wheel Driveをエントリーレベルの電気自動車として提供しています。この動きは、以前提供されていたモデルのリチウム鉄リン酸塩バッテリーセルに影響を与える中国製品への関税引き上げを受けてのものです。一方、テスラの第3四半期の納車結果は、同社のさまざまなインセンティブやファイナンスオファーにもかかわらず、期待を下回りました。
納車結果を受けて、複数のアナリスト会社が見通しを修正しました。Truist Securitiesはテスラの目標株価を$236に引き上げ、Hold評価を維持しました。Bernstein SocGen Groupはテスラの成長見通しに疑問を呈し、Underperform評価と$120の目標株価を維持しました。TD CowenもHold評価と$180の目標株価を維持し、StifelはBuy評価と$265の目標株価を維持しました。
収益に関しては、Evercoreはテスラの1株当たり利益を57〜59セントと予想しています。その他の会社ニュースとしては、テスラが最近、自動運転技術に関する主張をめぐる株主訴訟の棄却を勝ち取り、2024年にスウェーデンでの市場シェアが8.5%に増加したことが挙げられます。これらはテスラの最近の展開の一部です。
InvestingProの洞察
ゴールドマン・サックスのテスラの最近の業績と将来の見通しに関する分析を補完するために、InvestingProのデータは投資家に追加のコンテキストを提供します。テスラの時価総額は印象的な795.53億ドルで、電気自動車市場における同社の支配的な地位を反映しています。同社のP/E比率63.97は、投資家が将来の大幅な成長を織り込んでいることを示しており、「We, Robot」イベントや潜在的な新車モデルなど、今後の展開への期待と一致しています。
InvestingProのヒントはテスラの財務力を強調しており、同社が「負債よりも多くの現金を保有している」こと、そして「キャッシュフローが利払いを十分にカバーできる」ことを指摘しています。これらの要因は、記事で言及されているリフレッシュされたModel Yやより手頃な価格のモデルなど、将来の成長イニシアチブへの投資能力を支持しています。
しかし、投資家はテスラが「高い収益倍率で取引されている」こと、そして「短期的な収益成長に比べてP/E比率が高い」ことに注意すべきです。この評価プレミアムは、特に2025年の納車増加予想を考慮すると、同社が成長期待に応える重要性を強調しています。
より包括的な分析を求める方には、InvestingProがテスラに関する15の追加ヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスをより深く理解することができます。
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