木曜日、RBCキャピタル・マーケッツはConstellation Energy Corporation (NASDAQ:CEG)の株式見通しを更新し、株価目標を従来の214ドルから272ドルに引き上げました。同社は株式に対するセクター・パフォーム格付けを維持しています。この改定は、Constellation Energyがスリーマイル島原子力発電所の1号機を再稼働させると最近発表したことを受けたものです。この動きは、生産税額控除（PTC）による財政的インセンティブにより、大方予想されていたものでした。
このニュースで予想外だったのは、Constellation Energyがマイクロソフトと合意し、同社がデータセンターの電力供給のために発電所の全出力を購入するという点でした。契約の財務条件は非公開ですが、RBCキャピタルは価格が現在の先物市場価格より1メガワット時あたり約40ドル高いと推定しています。これは、24時間利用可能な再生可能エネルギーに対する強い需要を示唆しています。
マイクロソフトとの契約は前向きな展開ですが、RBCキャピタルは同様の将来の契約の可能性については慎重な姿勢を示しています。同社は、マイクロソフトとの契約に類似した取引の見通しを十分に評価するには、連邦エネルギー規制委員会（FERC）からのさらなる規制の明確化が必要だと指摘しています。
272ドルへの株価目標の引き上げは、マイクロソフトとの契約に見られるように、再生可能エネルギーに対する強い市場の関心をアナリストが認識していることを反映しています。しかし、セクター・パフォーム格付けは、会社の評価に影響を与える可能性のある更なる展開を待って、投資家に対して広範な市場セクターに沿ったパフォーマンスを期待するよう助言していることを示しています。
その他の最近のニュースでは、Constellation Energyはマイクロソフトとの電力購入契約（PPA）やスリーマイル島原子力発電所の再稼働など、重要な進展を遂げています。
BMOキャピタル、BofAセキュリティーズ、モルガン・スタンレーのアナリストらは、これらの展開を好意的に評価し、Constellation Energyの株価目標を引き上げています。マイクロソフトとのPPAは、稼働初年度にConstellation Energyの1株当たり利益（EPS）に約1.55ドルから1.70ドルの貢献をすると予想されています。
クレーン・クリーン・エネルギー・センターと改称されたスリーマイル島原子力発電所の再稼働は、マイクロソフト所有のデータセンターに電力を供給する予定です。この取り組みにより、同社の基本的な収益成長率は2024年から2030年の期間で、従来予想の10%から13%に引き上げられると見込まれています。
さらに、Constellation Energyは最近、1株当たりGAAP利益2.58ドル、調整後営業利益1.68ドルを含む、力強い第2四半期の財務結果を報告しました。同社はまた、通期の調整後営業利益ガイダンスを1株当たり7.60ドルから8.40ドルの範囲に引き上げました。
これらの最近の展開は、Constellation Energyが米国における規制対象外の原子力発電の主要所有者としての地位を強化するものです。ジェフリーズやバークレイズを含む企業のアナリストが指摘するように、これらは同社の成長見通しに大きく貢献すると予想されています。
InvestingProの洞察
Constellation Energy Corporation (NASDAQ:CEG)の最近の展開は、InvestingProのデータに反映されているように、同社の強力な財務実績と一致しています。同社の時価総額は829.8億ドルで、エネルギー部門における重要な存在感を示しています。CEGの印象的な年初来価格総リターン128.25%と1年間の価格総リターン154.95%は、スリーマイル島1号機の再稼働やマイクロソフトとの契約などの戦略的な動きによって後押しされた、投資家の強い信頼を示しています。
同社のP/E比率23.7は、投資家が再生可能エネルギー分野での成長潜在力を理由に、その収益に対してプレミアムを支払う意思があることを示唆しています。これは、Constellation Energyの1株当たり利益が今年大幅に成長すると予想されているというInvestingProのヒントによってさらに裏付けられており、RBCキャピタルの株価目標引き上げに反映されたポジティブな見通しと一致しています。
もう1つの関連するInvestingProのヒントは、CEGが2年連続で配当を引き上げており、現在の配当利回りが0.53%であることを強調しています。これは、成長と収入の両方を求める投資家にとって魅力的な、株主還元への同社のコミットメントを示しています。
InvestingProは、Constellation Energyの財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する追加のヒントを提供しています。購読者は、これらのヒントとより詳細な分析にアクセスして、情報に基づいた投資判断を行うことができます。
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