木曜日、バークレイズはSunoco（NYSE: SUN）に対する「オーバーウェイト」の格付けを再確認し、同社株の目標株価を60.00ドルに維持しました。同社は、2024年第3四半期のSunocoの調整後EBITDAを4億7,200万ドルと予想しており、これは以前の予想4億6,300万ドルと市場コンセンサスの4億5,000万ドルを上回っています。この上方修正は、同社の燃料配送部門とパイプラインシステム部門の好調な業績予想と、好ましい商品市場環境に基づいています。
バークレイズは、第3四半期の燃料配送部門の粗利益を3億4,000万ドルと予想しており、これは安定した取引量と1ガロン当たり約0.12ドルに改善したマージンによるものとしています。アナリストは、四半期の大部分で卸売ガソリン価格が下落したことが、マージンを押し上げた可能性が高いと指摘しています。
パイプラインシステム部門では、バークレイズは粗利益を2億600万ドルと予想しています。製油所の定期修理や最低取引量保証（MVC）契約の認識タイミングが若干影響する可能性がありますが、この部門はNorthern Star（NS）買収とPermian合弁事業の持分からの貢献が四半期全体に及ぶ結果を示すと予想されています。
ターミナル部門については、同社は粗利益を1億1,500万ドルと予想しています。アナリストは、Northern Starからの追加1ヶ月の貢献により、この数字が増加すると予想しています。この部門は非常に安定した性質を持つことで知られており、これが好調なマージンに寄与すると期待されています。
バークレイズの分析によると、Sunocoの多角化された事業と戦略的買収により、2024年第3四半期に堅調な財務結果をもたらす態勢が整っているとしています。同社の格付けと目標株価の維持は、現在の商品市場環境下での同社のパフォーマンスに対する信頼を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Sunoco LPは2024年第2四半期の好調な業績を発表し、調整後EBITDAが4億ドル、分配可能キャッシュフローが2億9,500万ドルであったことを明らかにしました。これらの財務結果は、同社による204のコンビニエンスストアの7-11への10億ドルでの売却や、NuStar Energyの73億ドルでの買収など、重要な戦略的動きに続くものです。Sunoco LPはまた、Energy Transferとの合弁事業を設立し、メイン州ポートランドの精製品ターミナルを買収しました。
スティーフェルはSunoco株に対する「買い」の格付けを維持し、目標株価を64ドルに引き上げました。これは同社の好調な四半期業績を反映したものです。同社の決定は、合弁事業の潜在的利益とNuStar統合から生じる機会に基づいています。スティーフェルはまた、Sunocoの2025年の予想を発表し、同社の長期的な見通しに対する信頼を示しています。
Sunoco LPは15億ドルの無担保シニア債を発行し、年間利息費用を6,000万ドル削減しました。同社は1ユニット当たり87.56ドルの分配を発表し、2024年の調整後EBITDAを14億6,000万ドルから15億2,000万ドルの間と予想しています。NuStar買収によるシナジー効果の期待は年間2億ドルに引き上げられました。これらが同社の最近の動向です。
InvestingProの洞察
バークレイズのSunoco（NYSE: SUN）に対する前向きな見通しに加えて、InvestingProからの最新データは、同社の財務状況と市場パフォーマンスについてさらなる文脈を提供しています。Sunocoの時価総額は72億4,000万ドルで、エネルギー配送セクターにおける同社の重要な存在感を反映しています。同社のP/E比率は6.33で、収益に対して過小評価されている可能性があり、これはバークレイズの「オーバーウェイト」格付けと一致しています。
InvestingProのヒントは、Sunocoの強力な配当プロファイルを強調しており、2024年第2四半期時点での現在の配当利回りは6.58%、過去12ヶ月間の配当成長率は3.99%となっています。この堅調な配当パフォーマンスは、特に同社の様々な部門での好調な業績が期待される中、インカム重視の投資家にとって特に魅力的かもしれません。
2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間の同社の収益は236億3,000万ドルに達し、2024年第2四半期の四半期収益成長率は7.47%でした。この成長傾向は、バークレイズの来四半期のSunocoの調整後EBITDAに対する楽観的な予測を裏付けています。
Sunocoの財務健全性と成長見通しについてより深く理解したい投資家にとって、InvestingProは追加のヒントと指標を提供しています。このプラットフォームは現在、SUNに関する13のさらなるヒントを掲載しており、投資判断を支援する包括的な分析を提供しています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。