木曜日、スティーフェルはConAgra Brands Inc (NYSE:CAG)に対するホールド評価を維持し、目標株価を30.00ドルに据え置きました。この決定は、同社が期待を下回る第1四半期の業績を報告した後に行われました。ConAgraの1株当たり利益（EPS）は20%減少して0.53ドルとなり、予想を0.06ドル下回りました。マーケティングとプロモーションの取り組みにもかかわらず、オーガニック売上高は3.5%減少し、販売量は1.6%減少しました。
ConAgraの第1四半期の業績は前四半期から改善を示しましたが、アナリストの予想には届きませんでした。同社は2025年度の業績見通しを確認し、第1四半期の予期せぬ製造の混乱と、インフレ期待の高まりを除いて、年度は計画通りに進行していると示しました。
スティーフェルは第1四半期の結果に基づいてConAgraの年間業績予想を調整しました。同社は現在、価格とミックスの圧力に加えて販売量のわずかな減少により、年間のオーガニック売上高が1%以上減少すると予測しています。その結果、スティーフェルはEPS予想を2.60ドルに修正し、以前の予想から0.01ドル引き下げました。
ホールド評価と30ドルの目標株価を維持したことは、第1四半期に直面した課題と、残りの会計年度の予想される市場状況を考慮に入れた上での、ConAgraの現在の位置付けと将来の見通しに対するスティーフェルの評価を反映しています。
他の最近のニュースでは、ConAgra Brands Inc.は第1四半期の売上高が3.8%減少して27.9億ドルになったと報告しました。これは市場専門家が予想した2.1%の減少よりも大きな落ち込みで、消費者行動がより手頃な価格の代替品にシフトしていることを反映しています。
にもかかわらず、ゴールドマン・サックスはConAgra株に対するコンビクション・バイ評価を再確認し、36.00ドルの目標株価を維持しました。同社の姿勢は引き続き前向きで、販売量の改善と市場シェアの獲得を同社のパフォーマンスの前向きな指標として強調しています。
ConAgraは戦略的な動きも行っており、Sweetwood Smoke & Co.を買収し、FATTY Smoked Meat Sticksを製品ポートフォリオに追加しました。アナリストの予測に関しては、Evercore ISIはConAgra株に対するインライン評価を維持し、ジェフリーズはホールド評価を維持しつつ、株価目標を27ドルから30ドルに引き上げました。シティも目標株価を30ドルから33ドルに引き上げ、中立的な評価を維持しました。
同社の年次総会では、株主が役員の免責に関する修正案を承認し、11名の候補者を取締役として選出しました。ConAgraは2025年度を移行期と予想しており、オーガニック純売上高の成長率を-1.5%から横ばいの範囲、調整後EPSを2.60ドルから2.65ドルと予測しています。
InvestingProの洞察
InvestingProからの最新データは、ConAgra Brands Incの財務状況と市場パフォーマンスについてさらなる洞察を提供しています。スティーフェルの分析で強調された課題にもかかわらず、ConAgraは4.65%の堅調な配当利回りを維持しており、これは収益重視の投資家にとって魅力的かもしれません。これは、ConAgraが「49年連続で配当を維持している」というInvestingProのヒントと一致しており、株主還元への長期的なコミットメントを示しています。
同社のP/E比率は32.06で、一見高く見えるかもしれません。しかし、2025年度第1四半期までの過去12ヶ月の先行調整後P/E比率は11.23と予想されており、将来の収益期待に対して潜在的な過小評価を示唆しています。これは、ConAgraの「バリュエーションが強力なフリーキャッシュフロー利回りを示唆している」という別のInvestingProのヒントによってさらに裏付けられています。
スティーフェルがEPS予想を下方修正する一方で、InvestingProによると「今年は純利益の成長が期待される」ことに注目する価値があります。この前向きな見通しと、過去12ヶ月間の一貫した収益性は、最近の収益の下振れにもかかわらず、投資家に一定の安心感を与える可能性があります。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProはConAgra Brandsに関する8つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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