木曜日、シティはConAgra Brands Inc (NYSE:CAG)の見通しを調整し、同食品会社の目標株価を33.00ドルから31.00ドルに引き下げましたが、中立的な評価を維持しました。この改定は、コナグラの株価が同日に8%下落し、包装食品セクターの同業他社の中で最も急激な下落を記録したことを受けてのものです。
目標株価の調整は、コナグラの2025年度第1四半期の業績が売上高と利益の期待を下回ったことを受けて行われました。同社はまた、第2四半期の1株当たり利益（EPS）が予想を下回る可能性を示唆しましたが、2025年度通期の見通しは再確認しました。
シティの評価は、コナグラとの対話に影響を受けており、同社は2025年度下半期の収益回復に自信を示しました。前年同期比でより有利な比較などが、この予想される改善の理由として挙げられました。しかし、シティは継続的な販売量の課題や、現在の同社の予測に含まれていない販促活動の増加の可能性を考慮し、2025年度下半期のコナグラの回復予測に慎重な姿勢を示しました。
評価の面では、コナグラの株価は、過去の平均や食品業界の他社と比較して、株価収益率（P/E）や企業価値対EBITDA（EV/EBITDA）比率が低くなっています。しかし、シティは、同社のガイダンス達成能力に影響を与える可能性のある継続的な不確実性を理由に、コナグラの株価評価の上昇を予想することに慎重な姿勢を示しています。
最近のその他のニュースでは、ConAgra Brands Inc.は一連の重要な展開を経験しています。同社の第1四半期の売上高は2.79億ドルで3.8%減少し、市場専門家が予想した2.1%の減少を上回りました。しかし、コナグラは2025年度のガイダンスを確認し、調整後EPSが2.60ドルから2.65ドル、有機的純売上高の成長率が-1.5%からフラットの範囲であると示しました。
これらの展開を受けて、Stifelはコナグラに対するHold評価を維持し、目標株価を30.00ドルに据え置きました。一方、ゴールドマン・サックスはコナグラ株に対するConviction Buy評価を再確認し、36.00ドルの目標株価を維持しました。JefferiesやCitiなどの他のアナリスト企業も目標株価を調整し、Jefferiesは27ドルから30ドルに引き上げ、Citiは30ドルから33ドルに引き上げましたが、いずれも中立的な評価を維持しています。
コナグラは戦略的な動きを行い、Sweetwood Smoke & Co.を買収し、FATTY Smoked Meat Sticksでポートフォリオを拡大しました。同社の年次総会では、株主が役員の免責に関する修正案を承認し、11名の候補者を取締役として選出しました。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、コナグラ・ブランズの現在の財務状況に追加の文脈を提供しています。最近の株価下落にもかかわらず、コナグラは4.65%の堅調な配当利回りを維持しており、これは収益重視の投資家にとって魅力的かもしれません。これは、コナグラが49年連続で配当を維持しているというInvestingProのヒントと一致しており、株主還元への強いコミットメントを示しています。
同社のP/E比率は32.06で、2025年度第1四半期時点の過去12ヶ月の調整後フォワードP/E比率11.23よりも高くなっています。この差異は、最近の課題にもかかわらず、市場が将来の成長期待を織り込んでいる可能性を示唆しています。
別のInvestingProのヒントは、今年の純利益が成長すると予想されていることを示しており、これは記事で言及されている2025年度下半期の収益回復に対する同社の自信を裏付ける可能性があります。しかし、4人のアナリストが今後の期間の収益予想を下方修正しており、これはシティが表明した慎重な姿勢を反映していることに注意する価値があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはコナグラの財務健全性と将来の見通しについてさらなる洞察を提供する可能性のある5つの追加のヒントを提供しています。
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