木曜日、CitiはLevi Strauss & Co. (NYSE:LEVI)に対する中立的な姿勢を再確認し、目標株価を$21.00に据え置きました。同アパレル企業は予想を上回る収益を報告しましたが、売上はコンセンサス予想に届きませんでした。
Leviの経営陣は、年間の1株当たり利益（EPS）ガイダンスを$1.22に調整しました。これは以前に示された$1.17から$1.27の範囲の中間点です。この数字はコンセンサス予想の$1.25を下回り、第4四半期のEPSが予想の$0.52に反して$0.47になることを示唆しています。
直接消費者向け（DTC）売上は、米国と同様に世界的に12%の増加を示し、引き続き堅調な成長を見せています。しかし、ホールセール部門は依然として課題に直面しており、第2四半期の6%減から第3四半期は3%減と若干の改善が見られます。粗利益は、より強力な定価販売、平均単位コストの削減、チャネル、製品、地域の好ましいミックスの恩恵を受け、会社のガイダンスとコンセンサスの両方を上回りました。
四半期の結果は、肯定的なDTCトレンドに示されるLeviブランドの強さに支えられ、満足のいくものとされました。しかし、市場の期待はより高く、これは部分的にBeyonceを起用した新しい広告キャンペーンの開始や、継続的に好調なファッショントレンドによるものでした。Levi Strauss & Co.が提供した売上数字とガイダンスは、これらの高まった期待に応えるものではありませんでした。
その他の最近のニュースでは、Levi Strauss & Co.は第3四半期の調整後1株当たり利益が$0.33と報告し、米州ホールセール部門の売上が弱かったにもかかわらず、$0.30の予想を上回りました。BofA SecuritiesはLeviの株式に対する中立的な評価を維持し、目標株価を$22.00に据え置きました。
TD CowenはLevi Straussの目標株価を$26から$25に引き下げましたが、買い推奨を維持しました。一方、StifelもBuy評価を維持し、目標株価を$28としています。Citiは中立的評価と$21の目標株価を再確認しました。
Levi Straussは、コアのデニム製品に注力するため、Dockersブランドの売却を含む選択肢を検討しています。これは四半期の収益減少とDockersブランドの売上15%減を受けてのことですが、Dockersは依然としてLeviの四半期収益$1.52 billionの約5%を占めています。
経営陣の変更として、Tracy Layney執行副社長兼最高人事責任者が2024年10月に退任する予定です。後任はまだ発表されていません。さらに、Levi Straussは当初2027年に設定していた$9 billionから$10 billionの収益目標の達成時期を調整しましたが、新しい時期や遅延の理由は提供していません。
最後に、主要な衣料品輸出国であるバングラデシュの政情不安による潜在的なサプライチェーンの混乱が、同社の軌道に影響を与える可能性があります。
InvestingPro Insights
Levi Strauss & Co. (NYSE:LEVI)の最近の業績分析を補完するため、InvestingProのデータが追加の文脈を提供します。ホールセール部門の課題にもかかわらず、LEVIの収益成長は直近の四半期で7.81%増と依然としてプラスを維持しています。これは記事で言及された堅調な直接消費者向け売上成長と一致しています。
InvestingPro Tipsによると、LEVIは適度な水準の負債で運営されており、過去12ヶ月間で利益を上げていることから、同社の財務状況は安定しているように見えます。これは、現在の市場状況下での同社の対応能力を懸念する投資家にとって、ある程度の安心材料となる可能性があります。
興味深いことに、記事ではLeviの収益ガイダンスがコンセンサス予想を下回ったと指摘していますが、InvestingPro Tipによると、アナリストは依然として今年の同社の黒字を予測しています。これは、短期的な課題にもかかわらず、LEVIの長期的な見通しに自信があることを示唆している可能性があります。
LEVIの財務状況と将来の見通しについてより深く掘り下げたい投資家にとって、InvestingProは意思決定に役立つ可能性のある7つの追加のヒントを提供しています。
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