木曜日、バーンスタイン・ソシエテ・ジェネラル・グループはテスラ(NASDAQ:TSLA)に対するアンダーパフォーム評価を維持し、目標株価を120.00ドルに据え置きました。アナリストの声明は、テスラの第3四半期の納車台数に焦点を当てており、約46万3,000台と報告され、セルサイドのコンセンサスである46万2,000台とほぼ一致しましたが、第三者機関の予想である約47万台をわずかに下回りました。同四半期の生産台数は47万台と記録され、現在3.7週間の在庫が僅かに積み上がっています。
テスラのエネルギー貯蔵出荷量は6.9ギガワット時に達し、前年同期比73%増となりましたが、前四半期比では27%減少しました。エネルギー貯蔵の成長にもかかわらず、アナリストは価格引き下げや有利な資金調達オプションを提供したとしても、テスラが今年ユニット成長を増加させる能力に懐疑的な見方を示しました。この見通しは、テスラの以前の目標である50%以上のユニット成長維持とは対照的です。
レポートはまた、投資家の注目が納車台数からテスラのロボタクシーの可能性へと大きくシフトしていることを反映しており、これはロボタクシー・デーの発表後にテスラの株価が56%上昇したことからも明らかです。この上昇は、1月1日から4月5日までの株価34%下落の後に起こりました。しかし、アナリストは自動運転市場で競合他社を上回り、自動運転/ロボタクシー分野で「勝利」するテスラの能力に疑問を呈しました。
2025年を見据えて、アナリストは課題を予測し、少なくとも2026年までは低価格のテスラモデル2が大量に導入されることは予想していません。2025年上半期に生産開始予定の今後のモデルは、テスラの需要動向を大きく変えるとは考えにくい控えめな改訂と描写されました。2025年度の予測には197万台と1株当たり利益2.62ドルが含まれており、この数字はテスラが2021年から50%の年平均成長率を維持していた場合の目標を約60%下回っています。
その他の最近のニュースでは、テスラは第3四半期の車両納車台数が約46万3,000台であったと報告し、前四半期比4%増、前年同期比6%増となりました。この数字はVisible Alphaコンセンサス予測とゴールドマン・サックスの予想とほぼ一致しています。テスラはまた、約47万台の強力な生産台数を報告し、前年同期比9%増となりました。これらの数字にもかかわらず、テスラの第3四半期の納車結果は一部の期待を下回り、複数のアナリスト会社が見通しを修正する結果となりました。
トラスト・セキュリティーズはテスラの目標株価を236ドルに引き上げ、ホールド評価を維持しました。一方、バーンスタイン・ソシエテ・ジェネラル・グループはアンダーパフォーム評価と120ドルの目標株価を維持しました。さらに、TDコーエンはホールド評価と180ドルの目標株価を維持し、スティーフェルはバイ評価と265ドルの目標株価を維持しました。
テスラはまた最近、米国で最も手頃な価格のModel 3バリアントの販売を中止し、現在は42,490ドルのModel 3ロングレンジリアホイールドライブをエントリーレベルの電気自動車として提供しています。この展開は、以前提供されていたモデルのリン酸鉄リチウムバッテリーセルに影響を与える中国製品に対する関税引き上げに続くものです。
さらに、エバーコアはテスラの1株当たり利益を57セントから59セントの範囲と予測しています。テスラはまた最近、自動運転技術に関する主張をめぐる株主訴訟の棄却を勝ち取り、2024年にはスウェーデンでの市場シェアが8.5%に増加しました。
InvestingProの洞察
テスラの現在の財務状況をさらに深く掘り下げると、InvestingProのデータはバーンスタイン・ソシエテ・ジェネラル・グループの分析を補完する興味深い指標を明らかにしています。テスラの時価総額は7,955億3,000万ドルと印象的な数字を示しており、電気自動車市場における支配的な地位を反映しています。しかし、同社のP/E比率は63.97と、収益に対して高い評価を示しており、これはアナリストの慎重な姿勢と一致しています。
InvestingProのヒントは、テスラが「高い収益倍率で取引されている」こと、そして「短期的な収益成長に対して高いP/E比率」を持っていることを強調しています。これらの洞察は、特に2025年以降の予測される課題を考慮すると、テスラの成長見通しに対するアナリストの懐疑的な見方を裏付けています。
これらの懸念にもかかわらず、テスラが「負債よりも多くの現金をバランスシートに保有している」ことは注目に値し、財務的安定性を示しています。これにより、自動運転の競争環境や将来のモデル発売に対応する際に柔軟性を持つことができるでしょう。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはテスラに関する19の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより広い視点を提供しています。
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