木曜日、みずほ証券はシェブロン株に対するアウトパフォーム評価を維持し、目標株価を189.00ドルに設定しました。この評価は、シェブロンの第3四半期の1株当たり利益（EPS）が市場予想を約6%下回ると予測された後に行われました。しかし、みずほ証券は、シェブロンの四半期ごとの上流部門の生産量が約1%成長したことを強調しました。これはパーミアン盆地での堅調な業績によるものですが、メキシコ湾（GOM）での計画外の操業停止と国際生産の安定により一部相殺されました。
シェブロンは今四半期、商品価格と精製マージンの低下に直面し、これが収益に影響を与えると予想されています。それにもかかわらず、同社は重要な進展を遂げており、Hess Corporationの買収に関する連邦取引委員会の第二次情報請求への遵守を証明し、カナダの資産を65億ドルで売却し、四半期ごとの自社株買いプログラムを40億ドルから47.5億ドルに引き上げました。
現在、投資家の注目は、現在の仲裁のタイムラインによると2025年第3四半期までに完了する可能性があるHess Corporationの買収完了に集まっています。その間、シェブロンは価値創造の面で自社を差別化するための措置を継続的に講じていると報告されています。
みずほ証券が再確認した189ドルの目標株価は、純資産価値（NAV）計算に基づいています。シェブロンが市場の逆風と戦略的イニシアチブに対応する中、同社の評価は石油会社のパフォーマンスと方向性に対する信頼を反映しています。
その他の最近のニュースでは、シェブロンは65億ドルでカナダの資産を売却した後、TD Cowenからホールド評価と160.00ドルの目標株価を維持しています。この重要な取引は、2028年までに100億ドルから150億ドルの資産を売却するというシェブロンの戦略に沿ったものです。カナダのアルバータ州に位置するこれらの資産は、2023年にシェブロンの生産量に1日当たり84,000バレルの石油換算を寄与しました。
ハリケーン・ミルトンの影響を受け、シェブロンはメキシコ湾のBlind Faithプラットフォームから人員を避難させ、操業を停止しました。しかし、同社の他のメキシコ湾での操業は影響を受けていません。RBCキャピタル・マーケッツとJefferiesのアナリストは、原油価格の下落がシェブロンのようなエネルギー企業に課題をもたらす可能性があり、株主還元を維持するために多額の借入が必要になる可能性があると指摘しています。
これらの最近の動向は、変動する原油価格と業界のダイナミクスの中でのシェブロンの戦略的な動きと、変化するエネルギー環境において効果的にポートフォリオを管理する能力を浮き彫りにしています。シェブロンがこれらの要因に対応する中で、同社の株価パフォーマンスと投資家心理は、このような戦略的取引と原油価格の動向によって引き続き影響を受けるでしょう。
InvestingProの洞察
InvestingProのデータが明らかにするシェブロンの財務プロファイルは、みずほ証券の分析に追加の文脈を提供します。予想される収益の不足にもかかわらず、シェブロンは2024年第2四半期時点で2,737億ドルの時価総額と過去12ヶ月のP/E比率13.6という堅固な財務基盤を維持しています。この比較的低いP/E比率は、収益潜在力と比較して株価が過小評価されている可能性を示唆しており、みずほ証券のアウトパフォーム評価と一致しています。
InvestingProのヒントは、シェブロンが36年連続で配当を増加させ、54年間にわたって配当を維持してきた配当銘柄としての強さを強調しています。この株主還元の一貫性は、石油・ガス産業の循環的な性質を考えると特に注目に値します。現在の配当利回り4.36%は、厳しい市場環境下でも配当を維持・成長させる同社の能力を考慮すると、インカム重視の投資家にとって魅力的です。
さらに、シェブロンが石油・ガス・消費燃料産業の主要プレーヤーとしての地位を占め、キャッシュフローで利払いを十分にカバーできる能力を持っていることは、その財務的安定性を裏付けています。これは、短期的な逆風にもかかわらず、シェブロンの長期的な価値創造の可能性に対するみずほ証券の信頼と一致しています。
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