金曜日、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはPermian Resources Corp (NYSE:PR)に対する見解を更新し、目標株価を17.00ドルから18.00ドルに引き上げました。同社は株式に対するオーバーウェイト評価を維持しています。この調整は、同社の強力な業績四半期への期待とともに行われました。JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの石油生産予測は市場予想を1%上回っていますが、市場条件により、キャッシュフローとEBITDAの予測は市場予想を下回っています。
同社は、Permian Resourcesの井戸生産性に関する投資家の懸念を認識しており、第2四半期の生産開始井戸（TILs）の初期データが期待外れに見えたことに言及しています。
しかし、最近の同社からの通信によると、これらの数字は一時的な制約（インフラストラクチャーや水の問題を含む）の影響を受けており、それらは既に解決されています。同社の経営陣は、2024年の井戸生産性が2023年と同程度になると確信しています。
Permian Resourcesは現場での効率性向上に注力しており、これが資本効率の改善につながっています。その結果、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、現場でのサイクルタイムの継続的な改善を反映して、第3四半期の生産量と資本支出の予測を若干引き上げました。
さらに、同社が最近取得したBarilla Drawは第3四半期後半に完了し、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーのPermian Resourcesの第3四半期石油生産予測に約1,100バレル/日の貢献が期待されています。この買収は同社の運営能力にとってプラスの追加と見なされています。
その他の最近のニュースでは、Permian Resources Corpは第2四半期に強力な業績を報告し、石油生産量は153,000バレル/日、総生産量は339,000バレル相当/日に達しました。ゴールドマン・サックスはPermian Resourcesのカバレッジを開始し、同社の強固なファンダメンタルズとパーミアン盆地への注力による競争優位性を指摘して、Buy評価を付けました。
同社はまた、2033年満期の6.25%シニア無担保債10億ドルを発行すると同時に、2026年満期の7.75%シニア債券の現金購入オファーを発表しました。
Permian ResourcesはまたOXYからBarilla Draw資産を取得し、この動きは将来の成長を後押しすると期待されています。Roth/MKMはPermian Resourcesに対するBuy評価を再確認しました。これは、配当と自社株買いを通じた株主への一貫した資本還元と、合理的な生産成長に基づいています。同社の取締役会は自社株買いプログラムの大幅な拡大を承認し、承認額を5億ドルから10億ドルに倍増させました。
これらの最近の展開は、Permian Resourcesの戦略的成長、財務的安定性、株主価値への取り組みを反映しています。同社が現在のリグとフラック数を維持し、2025年までに投資適格の信用格付けを目指す計画は、この取り組みをさらに示しています。
InvestingProの洞察
Permian Resources Corp (NYSE:PR)は、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーのポジティブな見通しと一致する強力な財務実績を示しています。InvestingProのデータによると、同社の収益成長は印象的で、直近四半期に99.89%の増加を記録しています。この堅調な成長は、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの強力な業績四半期への期待を裏付けています。
InvestingProのヒントは、Permian Resourcesが3年連続で配当を増加させており、現在の配当利回りは5.35%であることを強調しています。この一貫した配当成長と、過去12ヶ月間の収益性は、同社の財務的安定性と投資家リターンの潜在性を強化しています。
同社のP/E比率10.29は、同業他社と比較して割安である可能性を示唆しており、これがJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーのオーバーウェイト評価と目標株価引き上げの理由を説明しているかもしれません。さらに、アナリストは今年の売上成長を予想しており、これもPermian Resourcesに対するポジティブな見通しを裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはPermian Resourcesの財務健全性と市場ポジションについて、さらに5つの追加ヒントを提供しています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。