金曜日、Evercore ISIはドミノ・ピザ（NYSE:DPZ）に対するアウトパフォーム評価を維持し、目標株価を480.00ドルに据え置きました。同社は第4四半期の業績の重要性を強調し、既存店売上高（SSS）の傾向が前年比でほぼ横ばいの控えめな出だしだったと指摘しました。四半期を通じて厳しい比較が続く中、ドミノ・ピザは更新された「Emergency Pizza 2.0」を含む大規模なマーケティングキャンペーンを展開する予定です。
第4四半期に2%以上のSSSを達成できれば、年末に向けて強い仕上がりを示し、2026年までSSSの成長を維持する能力を示すことができるでしょう。これは、サードパーティのデリバリーアプリによる追加的なマーケティングの影響が弱まると予想される中で、特に重要となります。
Evercore ISIの目標株価480ドルは、同社が推定する2026年の1株当たり利益（EPS）の24倍の評価を意味します。この評価はドミノ・ピザの10年間のレンジである22倍から35倍のEPSの下限に近く、競合のYUM Brandsやマクドナルドをわずかに上回っています。
この目標評価は、グローバル店舗数の5%以上の成長、グローバル小売売上高の7%増加、営業利益の8%上昇、そしてEPSの二桁成長を含む、同社のドミノ・ピザに対する見通しに裏付けられています。
この評価に合わせて、Evercore ISIはドミノ・ピザをTactical Underperform（TAP）リストから除外し、同社の株価パフォーマンスに対する短期的な見通しにポジティブな変化があることを示しました。
その他の最近のニュースでは、ドミノ・ピザは第3四半期の1株当たり利益を4.19ドルと報告し、予想の3.65ドルを上回りましたが、既存店売上高の成長は予想を下回りました。米国の既存店売上高は3%増加しましたが、予想の3.6%増を下回りました。国際的には、成長率は0.8%で、予想の2.9%にも届きませんでした。
様々なアナリスト会社がドミノ・ピザの株価目標を調整しています。Citiは目標株価を440ドルに修正し、ゴールドマン・サックスは買い推奨を維持し目標株価を515ドルとしました。Wells Fargoは目標を420ドルに引き下げました。StifelとBarclaysもそれぞれ目標を470ドルと370ドルに調整しました。
これらの調整は、Door Dashを追加のサードパーティデリバリープラットフォームとして統合する計画（2025年第2四半期にも開始予定）など、同社の最近の業績動向を反映しています。さらに、ドミノ・ピザは戦略的な価値プロモーションやUberなどのサードパーティマーケットプレイスとのパートナーシップによって将来の成長を促進することを期待しています。これらの戦略的動きにもかかわらず、同社は年間グローバル小売売上高成長率の予想を従来の7%から6%に下方修正しました。
InvestingPro Insights
ドミノ・ピザの財務健全性と市場ポジションは、Evercore ISIの楽観的な見通しと一致しています。InvestingProのデータによると、同社の直近四半期の収益成長率7.14%は、アナリストの継続的な成長期待を裏付けています。さらに、ドミノ・ピザは過去12ヶ月間で18.5%という堅調な営業利益率を示し、強力な収益性を実証しています。
InvestingPro Tipsは、ドミノ・ピザの株主還元へのコミットメントを強調しており、同社が11年連続で配当を増加させ、13年間支払いを維持していることを指摘しています。この一貫した配当成長の実績と、現在の配当利回り1.48%は、同社の財務安定性を裏付け、Evercoreの長期的な前向きな見通しと一致しています。
Evercore ISIの目標株価480ドルは大幅な上昇の可能性を示唆していますが、InvestingProの公正価値推定値が398.37ドルであることは注目に値し、より保守的な評価を示しています。ドミノ・ピザの財務見通しについてより深く理解したい投資家は、プラットフォームで利用可能な6つの追加のInvestingPro Tipsを探索することができます。
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