金曜日、Roth/MKMはAmplify Energy Corp. (NYSE:AMPY)に対する「買い」推奨と9.50ドルの目標株価を維持しました。これは、同社の第3四半期の生産予測がわずかに下方修正されたにもかかわらず行われました。同社の分析によると、Amplify Energyの2024年第3四半期の1日当たりの生産量は19,849バレル(石油換算、BOE)と予想され、これは以前の予測20,635 BOE/日からわずかに減少しています。
2024年通年の生産量予測は現在20,151 BOE/日となっており、これは依然として同社のガイダンス範囲である19,000から21,000 BOE/日の範囲内に収まっています。この生産量予測の調整は、2024年第3四半期の実際のコモディティ価格が以前の予想を下回ったことによるものです。
生産予測の下方修正とコモディティ価格の低下の結果、同社はAmplify Energyの収益予測を調整しました。第3四半期の1株当たり利益(EPS)、1株当たりキャッシュフロー(CFPS)、および利払い・税金・減価償却前利益(EBITDA)は、それぞれ0.32ドル、0.55ドル、2,520万ドルと予想されています。これらの数値は、当初の予測であった0.38ドルのEPS、0.60ドルのCFPS、2,790万ドルのEBITDAから減少しています。
修正された財務指標は、生産量のわずかな減少とコモディティ価格の期待値の変化の影響を反映しています。これらの変更にもかかわらず、Roth/MKMのAmplify Energyに対する見方は依然として前向きであり、「買い」推奨と目標株価を再確認しています。同社の見通しは、生産量と収益予測の最近の調整にもかかわらず、同社のパフォーマンスと評価に対する自信を示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Amplify Energy Corp.は2024年第2四半期に純利益とフリーキャッシュフローが大幅に増加し、堅調な業績を示しました。同社は調整後EBITDA 3,070万ドル、フリーキャッシュフロー920万ドルを報告しました。
この強力なパフォーマンスにより、同社の年間ガイダンスが更新されました。生産量は1日当たり約20,300バレル(石油換算)の平均で、リース営業費用は3,630万ドルに減少しました。Amplify Energyの純利益は710万ドルに改善し、純負債は約1億1,750万ドルとなりました。
さらに、Roth/MKMはAmplify Energyに対する「買い」推奨を維持しており、2024年第3四半期の同社の予想生産量が改善したことを挙げています。同社はBetaフィールドでの成功した操業とBairoilフィールドでのメンテナンス完了により、生産量が1日当たり19,998バレルから20,635バレル(石油換算)に増加すると予想しています。
しかし、同社は提案されているBairoilフィールドの売却が2025年の財務予測を大きく変える可能性があると警告しています。これらはAmplify Energyの事業と戦略的決定における最近の展開であり、同社の財務見通しを形作る可能性があります。
InvestingProの洞察
Roth/MKMの分析を補完するために、InvestingProのデータはAmplify Energyの財務状況に関する追加の洞察を提供しています。同社の時価総額は2億7,422万ドルで、株価収益率(P/E)は10.15倍となっており、収益に比べて比較的控えめな評価を示しています。これは、同社の「買い」推奨と目標株価を維持していることと一致しています。
InvestingProのヒントは、Amplify Energyが過去12ヶ月間で収益を上げていることを強調しており、これは前向きな見通しを支持しています。しかし、今年は純利益が減少する見込みであることも指摘されており、これは記事で言及されている生産予測と収益予測のわずかな下方修正を説明する可能性があります。
2023年第2四半期までの過去12ヶ月間の同社の収益は3億1,156万ドルで、粗利益率は46.7%であり、課題にもかかわらず健全な業務効率を示唆しています。このデータは、分析で議論された生産数値に文脈を提供しています。
より包括的な理解を求める投資家のために、InvestingProはAmplify Energyに関する6つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより広い視点を提供しています。
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