金曜日、ステファンズはドミノ・ピザ（NYSE:DPZ）の株価目標を従来の$430から$420に引き下げましたが、同社株の評価は「イコールウェイト」を維持しました。この修正は、同社の第3四半期の業績が市場予想を若干下回ったことを受けたものです。米国内外の既存店売上高、調整後EBITDA、新規出店数がコンセンサスを下回りましたが、調整後1株当たり利益（EPS）は予想を上回りました。
ドミノ・ピザは2025年度の見通しに慎重な姿勢を示し、営業利益の年間成長率とグローバル小売売上高の成長率が2024年度と同水準になると予想しています。これは、長期的なガイダンス範囲内での加速を期待していた以前の見通しとは対照的です。
同社の経営陣は長期的な売上拡大策の構築に注力していますが、2024年第4四半期の傾向鈍化と2025年第1四半期の厳しい比較が懸念されています。これらの要因が短期的な見通しに影響を与える可能性があります。
ドミノ・ピザは一般的に堅固なビジネスモデルを持つとされていますが、厳しい経済環境、成功したプロモーションの一巡、国際展開の減速により、株価の成長が一時的に停滞する可能性があります。
ステファンズは「イコールウェイト」評価を維持していますが、潜在的な逆風と現在の経済状況を反映して価格目標を調整しました。同社の更新された目標は、ドミノ・ピザの最近の業績と将来の見通しを考慮したものです。
その他の最近のニュースでは、ドミノ・ピザの第3四半期決算を受けて、複数のアナリスト会社が株価目標を調整しました。ベアードは「アウトパフォーム」評価を維持し、価格目標を$535に据え置き、2024-2025年のピザチェーンの利益見通しに自信を示しました。RBCキャピタルは、同社の売上高が予想を1.6%下回ったことを受けて、若干低い倍率を適用し、目標を$490に引き下げました。
ジェフリーズもドミノ・ピザの価格目標を$450に引き下げましたが、「ホールド」評価を維持しています。TDコーエンは「買い」評価と$475の価格目標を維持し、ドミノ・ピザの強力な戦略的アプローチを強調しました。BTIGは株価目標を従来の$580から$500に引き下げましたが、依然として「買い」評価を推奨しています。
ドミノ・ピザは第3四半期の1株当たり利益が$4.19と、予想の$3.65を上回りました。しかし、米国の既存店売上高は3%増で、予想の3.6%増を下回り、国際売上高は0.8%増で、予想の2.9%増を下回りました。これらが同社の最近の業績動向です。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、ドミノ・ピザの財務状況と市場パフォーマンスについて追加の情報を提供しています。同社の時価総額は143億ドルで、P/E比率は25.4となっており、記事で指摘された最近の課題にもかかわらず、投資家が株式にプレミアムを支払う意思があることを示しています。
InvestingProのヒントは、ドミノ・ピザが11年連続で配当を増加させ、13年間支払いを維持してきた強力な配当実績を強調しています。現在の配当利回りは1.48%で、この一貫した配当成長は、経済的な逆風に直面しても株主還元へのコミットメントを裏付けています。
同社の財務健全性は良好で、流動資産が短期債務を上回っています。これは記事で言及されたドミノ・ピザの堅固なビジネスモデルと一致します。ただし、13人のアナリストが来期の収益予想を下方修正しており、これは記事で議論された2025年度の慎重な見通しを反映している可能性があります。
ドミノ・ピザの過去12ヶ月間の売上高成長率は2.28%、直近四半期（2024年第2四半期）ではより堅調な7.14%の成長を示しており、同社が依然として緩やかに拡大していることを示唆しています。このデータは、記事で言及された短期的な成長課題に文脈を提供しています。
より包括的な分析を求める投資家には、InvestingProがドミノ・ピザの市場ポジションと将来の見通しをさらに明らかにする追加のヒントと洞察を提供しています。
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