パイパー・サンドラーは、ナイキ(NYSE: NKE)の株式に対する中立的な姿勢を維持し、目標株価を80.00ドルに据え置いています。
同社の最新の見解は、ナイキの最近のCEO交代、特に新任CEOのエリオット・ヒルに焦点を当てた議論の後に共有されました。パイパー・サンドラーによると、ヒル氏の業界内での長年の関係とフォロワーは、ナイキがマルチチャネルモデルへとシフトする中で重要な資産とみなされており、これはFoot Locker (FL)にも恩恵をもたらすと予想されています。
ヒル氏はナイキでのイノベーションをさらに推進すると予想されていますが、同社はクラシックモデルの合理化とランニングカテゴリーでの進展には相当な時間を要すると予測しています。マーケティング活動はナイキブランドの強化により重点を置くべきだと提案されています。さらに、この移行の一環としてナイキ内でのリーダーシップの変更が予想されています。
パイパー・サンドラーは、ヒル氏をナイキの変革の潜在的な触媒として認識していますが、同社の根本的な回復は段階的なプロセスになる可能性があると示唆しています。2025年度は移行期間になると予測され、当面は株価が一定の範囲内で推移すると予想しています。パイパー・サンドラーの推定によると、ナイキの株価は現在2025年の予想収益の30倍以上で取引されており、これはナイキの基準でも高い評価とされています。
その他の最近のニュースでは、ナイキはトム・ペディを北米地域の副社長兼ゼネラルマネージャーに任命しました。これはスコット・ウゼルの退任を受けてのものです。ペディ氏はナイキでの30年の経験を持ち、グローバルセールスや新興市場でのリーダーシップを含む豊富な経験を役職にもたらします。
財務分析の観点では、ナイキは様々な企業から評価が分かれています。Truist Securitiesはナイキの戦略的イニシアチブとリーダーシップに自信を示し、評価をHoldからBuyにアップグレードし、株価目標を97.00ドルに引き上げました。一方、HSBCは同社の製品イノベーションと流通戦略に懸念を示し、ナイキの目標株価を95.00ドルから85.00ドルに引き下げ、Hold評価を維持しました。
StifelとBMO Capitalは、ナイキの予想を下回る収益と通期ガイダンスの撤回にもかかわらず、それぞれHoldとOutperform評価を維持しました。BofA Securitiesは、第2四半期に8-10%の減収が予想されるものの、強い販売が期待できるとしてナイキのBuy評価を維持しました。
InvestingProの洞察
ナイキが新しいリーダーシップの下でこの移行期を乗り越えようとする中、InvestingProのデータはパイパー・サンドラーの分析に追加のコンテキストを提供しています。ナイキの現在のP/E比率は23.39で、これは同社の高い評価に関する観察と一致しています。これはさらに、「短期的な収益成長に比べて高いP/E比率で取引されている」というInvestingProのヒントによっても裏付けられています。
2023年第1四半期までの過去12ヶ月間の同社の収益は500.1億ドルで、同期間の収益成長率は-2.83%でした。このデータポイントは、「アナリストは今年の売上減少を予想している」という別のInvestingProのヒントと共鳴しています。これらの洞察は、新任CEOのエリオット・ヒル氏が成長とイノベーションを活性化する上で取り組む必要がある課題を強調しています。
ポジティブな点として、ナイキは配当貴族としての地位を維持しています。InvestingProのヒントは、同社が「22年連続で配当を引き上げている」ことを強調しており、これはこの移行期間中に投資家にある程度の安定性を提供する可能性があります。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProはナイキに関する12の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深く掘り下げています。
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