金曜日、みずほ証券はConocoPhillips（NYSE:COP）の株式に対するニュートラル評価を維持し、目標株価を129.00ドルに据え置きました。この評価は、同社の修正後1株当たり利益（EPS）予想が1.62ドルとなり、買い手側の予想約1.75ドルおよびコンセンサス予想の1.93ドルを下回ったことを踏まえたものです。
EPS予想の下方修正は、9月末にかけての原油価格の下落、特にパーミアン地域における四半期ごとの米国天然ガス実現価格の弱さ、および同社のガイダンスが示す国際的なターンアラウンドに関連する運営コストの上昇など、複数の要因によるものです。
これらの課題にもかかわらず、ConocoPhillipsの経営陣は同社のキャッシュリターン戦略への取り組みを表明しており、これには2024年第4四半期から支払われる予定の四半期基本配当を1株当たり0.78ドルに増額することが含まれています。
ConocoPhillipsはまた、Marathon Oil Corporation（MRO）の買収に関する連邦取引委員会（FTC）の第2次情報請求に対応を進めていると報告されています。同社は2024年第4四半期に取引を完了させることを見込んでいます。みずほ証券によるConocoPhillipsの評価は純資産価値（NAV）アプローチに基づいており、これが1株当たり129ドルの目標株価を支持しています。
その他の最近のニュースでは、ConocoPhillipsに注目すべき進展がありました。同社の財務戦略はJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーによって強調され、目標株価を126.00ドルに設定しています。同社の分析は、ConocoPhillipsが2024年に90億ドルを株主に還元する可能性があり、Marathon Oil Corporationとの合併後には110億ドルに増加すると予想されることを強調しています。
さらに、ConocoPhillipsは他の主要な米国エネルギー企業とともに、証券取引委員会の新規制に基づき、外国政府に420億ドル以上の支払いを行ったことを開示しました。同社はまた、石油・ガス部門からの需要増加に伴う電力網インフラの強化を目的とした「パーミアン盆地信頼性計画」についてテキサス州公益事業委員会の承認を得ています。
Nelda J. Connorsが ConocoPhillipsの取締役会メンバーに任命され、同社の戦略的目標を強化することが期待されています。さらに、Marathon Oil Corporationとの合併が株主の承認を得ており、規制当局の承認と通常の取引完了条件を待っている状況です。これらが同社の継続的な事業における最新の展開です。
InvestingProの洞察
みずほ証券の分析に加えて、InvestingProのデータはConocoPhillipsの財務状況についてさらなる文脈を提供しています。EPS予想の引き下げにもかかわらず、COPのP/E比率は12.42を維持しており、株価が収益に対して依然として妥当な水準にある可能性を示唆しています。同社の過去12ヶ月の収益は580.8億ドルで、粗利益率は49.0%と堅調です。
InvestingProのヒントは、COPが石油・ガス・消費燃料産業における主要プレイヤーとしての強みを強調しています。特筆すべきは、同社が54年連続で配当を維持していることで、これは経営陣が最近発表した四半期基本配当の増額と一致する株主還元へのコミットメントを裏付けています。
みずほ証券がニュートラルの立場を維持する一方で、InvestingProのデータは、アナリストの目標に基づくCOPの公正価値が135ドルであることを示しており、現在の株価からの上昇の可能性を示唆しています。さらに、同社の過去5年間の強力なリターンと、利払いをカバーするのに十分なキャッシュフローを生み出す能力は、財務的な回復力を示しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProではConocoPhillipsに関する8つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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