金曜日、トゥルーイスト・セキュリティーズはダイアモンドバック・エナジー(NASDAQ:FANG)の株式に対する「買い」の評価を維持し、目標株価を220.00ドルに据え置きました。同社は、ダイアモンドバック・エナジーが2024年第3四半期に明快な業績を発表すると予想しています。今四半期の生産量にはエンデバーの操業による数日分が含まれており、以前に発表された四半期の3ストリーム実現価格は予想通りでした。
同社は予想を上回る業績を達成し、プロフォーマベースの生産量は安定的に推移すると予測されています。しかし、資本支出は当初のガイダンスやコンセンサス予想を大幅に下回る可能性があります。ダイアモンドバック・エナジーはすでにエンデバーとの合同リグ数を26基から18基に削減しており、さらなる削減が行われる可能性があります。
エンデバーの操業統合は、今四半期の同社の生産量に寄与したと考えられます。これはダイアモンドバック・エナジーの操業最適化と資本支出の効果的な管理戦略の一環です。支出を削減しながら予想を上回る業績を達成できる能力は、同社の運営効率の高さを示しています。
トゥルーイストの見通しは、ダイアモンドバック・エナジーの業績と経営アプローチに対する信頼を示唆しています。「買い」評価と目標株価の再確認は、同社の株価が投資家にとって引き続き価値を持つとの期待を反映しています。
その他の最近のニュースでは、ダイアモンドバック・エナジーは2024年第3四半期に混合的な結果を報告し、デリバティブ商品の現金決済による純損失は400万ドルでしたが、デリバティブ商品の非現金純利益は1億3500万ドルと予想されています。
同社はまた、商品契約で9900万ドルの利益、金利スワップで3200万ドルの利益を報告しました。ダイアモンドバックはエンデバーの買収を完了し、これを受けてみずほ証券、BMOキャピタル・マーケッツ、TDコーエン、バークレイズからアナリスト評価が引き上げられました。
同社は2024年第3四半期の生産量と資本支出のガイダンスを修正し、1日当たりの原油生産量を319,000から321,000バレル、資本支出を6億7500万ドルから7億ドルの範囲と予想しています。ダイアモンドバックは1,127万株の二次公募と200万株の自社株買いを開始しました。子会社のバイパー・エナジーは、6億5000万ドルでタンブルウィード・ロイヤリティの資産を取得し、パーミアン盆地での存在感を強化しました。
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーやバークレイズなどの企業のアナリストは、同社の戦略的買収と、これらの資産を統合して株主価値を創造する能力に自信を示しています。
InvestingProの洞察
トゥルーイスト・セキュリティーズのダイアモンドバック・エナジー(NASDAQ:FANG)に対するポジティブな見通しを補完するため、InvestingProの最新データが投資家に追加の文脈を提供しています。同社の財務状況は堅調で、時価総額は572億ドル、P/E比率は10.03と、収益に対して株価が割安である可能性を示唆しています。これはトゥルーイストの「買い」評価と220ドルの目標株価と一致しています。
InvestingProのヒントは、ダイアモンドバックの強固な財務状況を強調しています。同社は7年連続で配当を維持しており、現在の配当利回りは5.58%です。この一貫した配当と、キャッシュフローが利払いを十分にカバーできるという事実は、財務の安定性を示しています。これはエネルギーセクターで安定した収入を求める投資家にとって重要な要素です。
さらに、ダイアモンドバックの過去12ヶ月間の収益成長率11.34%と、67億3000万ドルという堅調なEBITDAは、同社の業務上の強さを裏付けています。これらの業績データは、トゥルーイストが予想する今後の決算報告での予想上回りの期待を支持しています。
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