金曜日、ゴールドマン・サックスはBank of New York Mellon（NYSE:BK）株の買い推奨を再確認し、目標株価を80.00ドルに据え置きました。同金融機関は2024年第3四半期の1株当たり利益（EPS）が1.52ドルだったと報告しました。これは退職金、訴訟準備金、FDIC特別査定費用などの一時的な費用を除外した数字です。この数字はコンセンサス予想の1.42ドルとゴールドマン・サックス自身の予想1.47ドルを上回りました。
Bank of New York Mellonの業績は、純金利収益（NII）の増加、手数料収入の微増、投資およびその他の収益の強化によって押し上げられました。同社の税引前利益率は前年同期比で約200ベーシスポイント改善し、33％となりました。貸倒引当金控除前利益（PPNR）は前年同期比14％増加し、コンセンサス予想を7％上回りました。
同社のNIIは10億4,800万ドルで予想を上回りました。これは主にレポ取引の急増と予想を上回る預金動向によるものです。レポ取引が正常化しても、同行のNIIは四半期ごとに約10億ドル程度と推定されています。手数料収入の成長は、清算・担保管理、財務サービス、投資管理、外国為替取引など、複数の分野での顧客活動の活発化によるものでした。
費用は前年同期比で横ばいの30億7,500万ドルで、収益の成長に沿ったものとなりました。投資およびその他の収益も利益の上振れに貢献し、その大部分はその他の取引収益によるものでした。Bank of New York Mellonの自己資本比率は強固で、普通株式等Tier 1（CET1）比率は前四半期比50ベーシスポイント上昇して11.9％、Tier 1レバレッジ比率は20ベーシスポイント上昇して6.0％となりました。
同社は7億2,500万ドルの自社株買いを実施しましたが、これは強力な数字であるものの、ゴールドマン・サックスが予想していた7億5,000万ドルをわずかに下回りました。同社の一貫した業務効率、安定した純金利収入、堅調な資本還元が業績の主要因として強調されました。ゴールドマン・サックスはまた、市場が同行の手数料成長の可能性を過小評価している可能性があり、これが今後数年間の持続的な利益成長と株価のさらなる上昇につながる可能性があると指摘しました。
その他の最近のニュースでは、BNYは第3四半期の利益が16％増加し、資産が初めて50兆ドルを超えたと報告しました。この増加は、投資サービス手数料の増加と管理下資産の大幅な成長によるものです。特筆すべきは、同行の純金利収入が予想外に3％増加し、アナリストの予想1.3％減少を覆したことです。
CFRAはBNY株の目標株価を81.00ドルに引き上げ、買い推奨を維持しました。これは、リストラクチャリングと新戦略による収益成長と利益率拡大による収益性向上の可能性を理由としています。ドイツ銀行もBNY株を保有から買いにアップグレードし、目標株価を80.00ドルに引き上げ、収益成長の可能性を示唆しました。
さらに、BNYはArcher Holdco, LLCの買収を発表しました。これは技術主導の管理口座ソリューションプロバイダーで、2024年第4四半期に完了する見込みです。また、同行はスワップ取引関連の問題について、米商品先物取引委員会（CFTC）と500万ドルの和解に合意しました。これらがBNYの最近の事業展開です。
InvestingProの洞察
記事で強調されているBank of New York Mellonの強力な業績は、InvestingProからのリアルタイムデータと洞察によってさらに裏付けられています。同社の時価総額は549億4,000万ドルで、金融セクターにおける重要な存在感を反映しています。2024年第2四半期までの直近12ヶ月の調整後P/E比率は14.04で、BNY Mellonは収益に対して妥当な評価で取引されているように見えます。
InvestingProのヒントによると、BNY Mellonは13年連続で配当を増やしており、記事で言及されている強力な自社株買いの実行と一致する株主還元へのコミットメントを示しています。これは、過去12ヶ月間の27.03％という印象的な配当成長率によってさらに裏付けられています。株価の強い業績は過去1年間の82.48％という価格総リターンに表れており、現在52週高値に近い水準で取引されていることは、ゴールドマン・サックスが示した前向きな見通しを裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家は、BNY Mellonに関する12の追加のInvestingProヒントにアクセスでき、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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