金曜日、TDカウエンはウォルグリーン・ブーツ・アライアンス（NASDAQ:WBA）に対する買い推奨を再確認し、目標株価を16.00ドルに据え置きました。同社によると、四半期ごとの収益予想（同社は1株当たり0.37ドル、コンセンサスは0.36ドルを予想）よりも、長期的な見通しに注目が集まっています。具体的には、2025年度の調整後1株当たり利益（EPS）ガイダンスに注目が集まっており、TDカウエンは1.71ドルと予想しています。
アナリストは、経営陣の2025年度のキャッシュフロー戦略の重要性を強調しました。さらに、ウォルグリーンの経営陣が更新時に店舗閉鎖と最適化計画についてより詳細な情報を提供することが期待されています。
TDカウエンはまた、支払者との交渉の進捗状況やVillageMDの潜在的な売却のタイムラインなど、注目すべき分野を指摘しました。これらの要因は、ウォルグリーンの将来の業績と戦略的方向性に影響を与える可能性のある重要な要素と考えられています。
買い推奨と目標株価の再確認は、ウォルグリーンの継続的な事業展開と戦略的計画の中で、TDカウエンが同社に対して引き続き自信を持っていることを反映しています。同社が示した詳細な予測と期待は、ウォルグリーンの業績と見通しを注視する投資家にとって重要な指標となっています。
その他の最近のニュースでは、ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスは2024年度第4四半期の決算発表を控えており、売上高は約355億ドル、調整後1株当たり利益は0.34ドルと予想されています。リーリンク・パートナーズはウォルグリーンに対するマーケット・パフォーム評価を維持し、2025年度の1株当たり利益を1.49ドルと予想しており、これは現在のコンセンサスである1.79ドルを大幅に下回っています。
一方、ドイツ銀行はウォルグリーンの目標株価を11ドルに修正し、ホールド評価を維持しました。JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはウォルグリーン株に対するオーバーウェイト評価を維持しています。
リーダーシップの変更では、ウォルグリーンはジェイソン・ステンタを上級副社長兼最高商務責任者に、トレイシー・コラーを最高商品責任者に、シャーミラ・スダカーをグループ副社長兼デジタルコマース責任者に任命したことを発表しました。これらの任命は、同社のB2B成長戦略の一環です。
財務面では、ウォルグリーンは2029年満期の利回り8.125%の7億5000万ドルの社債の公募を完了しました。また、分散型臨床試験を推進するためにバイオメディカル先端研究開発局と提携し、COVID-19ワクチンの有効性に関する第IV相観察研究を実施するために最大2500万ドルの資金を獲得しています。
InvestingProの洞察
TDカウエンの分析を補完するために、InvestingProからいくつかの重要な財務指標を考察してみましょう。ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスの現在の時価総額は78億ドルで、2024年度第3四半期までの過去12ヶ月間の売上高1,455.3億ドルを大幅に下回っています。この差は、TDカウエンが四半期ごとの結果よりも長期的な見通しに注目していることと一致する、同社が直面している厳しい環境を浮き彫りにしています。
同社の株価純資産倍率（PBR）は0.57で、株価が簿価に比べて割安である可能性を示唆しており、TDカウエンの買い推奨を裏付ける可能性があります。しかし、投資家はウォルグリーンのマイナスのPER（-10.51）に注目すべきです。これは最近の収益性の課題を示しており、アナリストが将来のキャッシュフローと店舗最適化計画を重視する理由を説明しています。
InvestingProのヒントは、さらに同社の状況を明らかにしています：
1. ウォルグリーンの配当利回りは11.07%と高く、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれませんが、配当成長率がマイナス47.92%であることを考慮すると慎重に見る必要があります。
2. 同社の売上高成長率は過去12ヶ月間で6.92%のプラスとなっており、課題はあるものの、ウォルグリーンはまだトップラインを拡大していることを示唆しています。
これらの洞察は、ウォルグリーンの財務健全性と市場ポジションに関する追加のコンテキストを提供することで、TDカウエンの分析を補完しています。より包括的な理解を求める投資家にとって、InvestingProはウォルグリーン・ブーツ・アライアンスに関する16の追加のヒントを提供しており、これらは来たる2025年度のガイダンスと戦略的イニシアチブを踏まえて同社の潜在力を評価する上で価値があるかもしれません。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。