金曜日、BMOキャピタルはドミノ・ピザ（NYSE:DPZ）の株価目標を従来の$510から$500に引き下げましたが、株式の格付けはOutperformを維持しました。この改定は、同社の第3四半期決算発表を受けたものです。ドミノ・ピザは1株当たり利益（EPS）が$4.19となり、コンセンサス予想の$3.65を上回りました。
この予想を上回る結果は、ドミノ・ピザ・チャイナ（DPC）からの約$0.60の投資利益によるものでした。しかし、この利益を除くと、収益は利益率の改善による恩恵を相殺する形で、より弱い既存店売上高のため、わずかに予想を下回りました。
ドミノ・ピザは2024年のガイダンスを下方修正し、2025年についてもより慎重な見通しを示しました。現時点では、DoorDashとの潜在的な提携は考慮されていません。この控えめな期待は、当初予想よりも軟調な下半期をもたらした厳しいビジネス環境の中で示されました。
ガイダンスの引き下げにもかかわらず、BMOキャピタルはドミノ・ピザの見通しに対して前向きな姿勢を維持しています。同社は、現在の市場のセンチメントが過度に悲観的だと考えています。彼らは非対称的なリスク/リワード状況があると主張し、上昇の可能性が下落のリスクを上回ることを示唆しています。BMOキャピタルは、ドミノ・ピザの成功戦略と近い将来に新たな売上ドライバーが現れる可能性を、同社株式に対する建設的な見方の理由として挙げています。
BMOキャピタルのアナリストは、現在の環境がドミノ・ピザにとって課題となっているものの、同社の戦略が引き続き成功の兆しを見せていると強調しました。アナリストはまた、現在の株価評価に反映されていない可能性のある追加の売上ドライバーが出現する可能性も示唆しました。
その他の最近のニュースでは、ドミノ・ピザは第3四半期の1株当たり利益が$4.19となり、予想の$3.65を上回りました。しかし、米国の既存店売上高は3%増加したものの、予想の3.6%増を下回り、国際売上高は0.8%増加で、予想の2.9%成長を下回りました。
ドミノ・ピザは2025年度のグローバル小売売上高成長率を6%と予測しており、これは長期予測を下回っています。しかし、ドミノ・ピザは調整後営業利益の成長予測を維持し、約8%の増加を見込んでいます。
複数のアナリスト会社がドミノ・ピザの株価目標を調整しました。Piper Sandlerは価格目標を$422に引き上げ、Neutral評価を維持しました。一方、Stephensは2025年の慎重な見通しを理由に目標を$420に引き下げました。Bairdは$535の価格目標を維持しOutperform評価を維持し、2024-2025年の利益見通しに自信を示しました。
RBCキャピタルは、収益が予想を1.6%下回ったことを受けて見積もりを修正し、目標を$490に引き下げました。Jefferiesはドミノ・ピザの価格目標を$450に引き下げ、Hold評価を維持しました。これらが同社の業績に関する最近の動向です。
InvestingPro インサイト
BMOキャピタルによる最近の価格目標調整にもかかわらず、ドミノ・ピザ（NYSE:DPZ）は引き続き財務的な強靭さを示しています。InvestingProのデータによると、同社の時価総額は143億ドルで、P/E比率は25.4となっており、収益力に対する投資家の信頼を示しています。
InvestingPro Tipsは、ドミノ・ピザが11年連続で配当を増加させ、13年間支払いを維持してきた強力な配当実績を強調しています。この株主還元へのコミットメントは、同社の堅固な財務状況と一致しており、流動資産が短期債務を上回っています。
BMOキャピタルがドミノ・ピザの将来に楽観的である一方で、13人のアナリストが来期の収益予想を下方修正していることは、短期的には慎重な見方があることを示唆しています。しかし、過去12ヶ月間の収益性と、アナリストによる今年の継続的な収益性の予測は、BMOの長期的な前向きな見通しを支持しています。
より包括的な分析を求める投資家にとって、InvestingProは、ドミノ・ピザの現在の市場ポジションと将来の見通しに関する貴重な文脈を提供する追加のヒントと洞察を提供しています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。