金曜日、TD Cowenはデルタ航空（NYSE:DAL）に対する楽観的な姿勢を維持し、Buy（買い）評価と59.00ドルの目標株価を据え置きました。同社の分析は、デルタ航空の最近の四半期ガイダンス更新と近い将来の予測に基づいています。TD Cowenのアナリストは、デルタ航空の2024年第4四半期の最新予測に合わせて見積もりを調整し、2025年度と2026年度の予測を精緻化しました。
第4四半期の予測には、利用可能座席マイル（ASM）成長がガイダンス範囲の中央値にあり、燃料コストは上限に近いと予想されています。燃料を除く利用可能座席マイル当たりのコスト（CASMex）は3.1%増加すると予測されています。さらに、同社は搭乗率を83.6%、イールドを0.2%の微増と予測しています。これらの要因に基づき、収益は3.1%増加すると予想されています。
デルタ航空の調整後利払い前・税引き前利益（EBIT）マージンは12.3%と推定され、調整後1株当たり利益（EPS）は1.79ドルに維持されています。分析によると、今後の投資家向け説明会が、航空会社の株価パフォーマンスに影響を与える可能性のある次の重要なイベントとなるでしょう。
デルタ航空のパフォーマンス指標とTD Cowenが提供した財務予測は、今後の四半期における航空会社の予想される財務健全性と運営効率を強調しています。Buy評価と目標株価の維持は、市場における航空会社の株式の安定した見通しを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、デルタ航空は様々なアナリストから肯定的な評価を受けています。Seaport Global Securitiesは、デルタ航空の2025年と2026年の予想1株当たり利益に基づき、Buy評価と56.00ドルの目標株価を維持しました。同社はまた、デルタ航空の過去の財務戦略と一致する50億ドルの3年間の自社株買いプログラムを予想しています。
デルタ航空の好調な収益トレンドと運賃設定能力の向上も注目を集めています。同社は第4四半期の調整後利益が1株当たり1.60ドルから1.85ドルの間で過去最高になると予想しており、アナリストのコンセンサスを上回っています。Barclays、Susquehanna、Bernstein SocGen Groupはデルタ航空の将来のパフォーマンスに自信を示し、株価目標を引き上げました。
しかし、デルタ航空は中東での緊張の高まりにより、年末までニューヨーク-テルアビブ路線を停止しています。それにもかかわらず、デルタ航空の経営陣とTD CowenおよびCitiのアナリストは、第4四半期の大西洋横断ユニット収益トレンドについて楽観的な見方を維持しています。
さらに、Susquehannaはデルタ航空に対してPositive（ポジティブ）評価を維持し、目標株価を50ドルから59ドルに引き上げ、航空会社の将来のパフォーマンスに対する自信を示しました。同社はデルタ航空の財務予測を修正し、第3四半期の調整後1株当たり利益（EPS）予想を1.50ドルに下方修正し、第4四半期の調整後EPS予想を1.45ドルに上方修正しました。
InvestingProの洞察
デルタ航空の財務指標と市場パフォーマンスは、TD Cowenの楽観的な見通しとよく一致しています。InvestingProのデータによると、デルタ航空のP/E比率は7.08で、株価が比較的低い収益倍率で取引されていることを示しています。この指標は、「InvestingProのヒント」であるデルタ航空が短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されているという点を裏付けており、投資家に価値を提供する可能性があります。
同社の過去12ヶ月間の収益成長率7.84%と9.95%という強力な営業利益率は、デルタ航空の運営効率の高さを強調しており、これは競争の激しい航空業界において重要です。これらの数字は、TD Cowenが予測する来四半期の3.1%の収益増加と12.3%の調整後EBITマージンを補完しています。
「InvestingProのヒント」は、8人のアナリストが来期の収益予想を上方修正したことを強調しており、これはTD Cowenの維持されたBuy評価とポジティブな見通しと一致しています。アナリスト間のこのコンセンサスは、デルタ航空の財務パフォーマンスに対する信頼の高まりを示唆しています。
より包括的な洞察を求める投資家のために、InvestingProはデルタ航空に関する9つの追加のヒントと分析を提供しています。
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