金曜日、パイパー・サンドラーはANI Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:ANIP)の株式を「オーバーウェイト」と評価し、同社の株式に対して前向きな見通しを示しました。同社は目標株価を68.00ドルに設定し、同社の成長潜在力に自信を示しました。
パイパー・サンドラーは、ANI Pharmaceuticalsがジェネリック医薬品中心のビジネスから、高利益率の希少疾患ブランド資産を重視するビジネスへと大きな転換を遂げたと指摘しました。アナリストは、同社の進化における重要な要素としてコートロピンゲルを強調しました。
さらに、最近のAlimeraからのIluvienとYutiqの買収は、希少疾患ブランドポートフォリオに貢献すると予想され、2025年までにANIの収益の45%以上を占めると予測されています。
同社の分析によると、ANI Pharmaceuticalsは収益の着実な成長とEBITDAマージンの拡大を経験すると予想されています。この成長により、同社の株式倍率が上昇すると予想されています。現在、株式は2025年予想EBITDA（EV/2025E EBITDA）に対する企業価値の約8倍で評価されています。
アナリストによると、この評価は妥当であり、同様のEV/2025E EBITDA比率を平均とする米国のジェネリック医薬品グループと比較してプレミアムを要求する可能性があります。
IluvienとYutiqの追加は、ANIのポートフォリオを強化し、同社のトップライン成長予測を裏付ける戦略的な動きとして見られています。希少疾患治療への注力は、同社の財務実績を牽引し、株式のより高い評価を正当化すると予想されています。
パイパー・サンドラーがANI Pharmaceuticalsに対して「オーバーウェイト」の評価と68.00ドルの目標株価でカバレッジを開始したことは、同社の戦略的方向性と収益性および株主価値向上の可能性に対する前向きな見方を反映しています。
その他の最近のニュースでは、ANI Pharmaceuticalsはビジネス運営において大きな進展を遂げています。同社は最近、ジェネリック医薬品のケトコナゾールシャンプーの発売を発表しました。この製品は治療分野における患者のニーズに対応すると期待されています。
さらに、ANI PharmaceuticalsはAlimera Sciencesの買収を完了し、眼科ポートフォリオを大幅に拡大しました。この取引はJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーからの3億2500万ドルの借入と手元の現金で資金調達されました。
ANI Pharmaceuticalsは2024年第2四半期の収益が18%増の1億3800万ドルになったと報告しています。この増加は主に同社の希少疾患資産である精製コートロピンゲルとジェネリック事業の堅調な業績によるものです。四半期の純損失は270万ドルでしたが、同社は通期の純収益ガイダンスを5億4000万ドルから5億6000万ドルに修正しました。
アナリストニュースでは、H.C. Wainwrightが ANI Pharmaceuticalsの「買い」評価を維持した一方、Truist Securitiesは同社の株式評価を「買い」から「保持」に引き下げ、ANIによるAlimeraの買収完了の遅れに関する懸念を指摘しました。
ANI Pharmaceuticalsはまた、咳や風邪の症状治療のための新しいジェネリック医薬品、プロメタジン塩酸塩およびデキストロメトルファン臭化水素酸塩経口液を発売しました。これらがANI Pharmaceuticalsに関する最近の動向です。
InvestingProの洞察
パイパー・サンドラーからの前向きな見通しは、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。ANI Pharmaceuticalsの時価総額は10億8000万ドルで、P/E比率は33.6倍となっており、将来の成長に対する市場の期待を反映しています。同社の過去12ヶ月間の収益成長率34.27%と直近四半期の18.44%は、アナリストの着実な成長予測を裏付けています。
InvestingProのヒントでは、ANI Pharmaceuticalsの株価が短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されており、PEG比率はわずか0.13となっています。これは、成長見通しを考慮すると株価が過小評価されている可能性を示唆しており、パイパー・サンドラーの強気な姿勢と一致しています。さらに、同社の評価は強力なフリーキャッシュフロー利回りを示唆しており、高利益率の希少疾患治療へ移行する中で効率的な資本管理を行っている可能性があります。
過去12ヶ月間の同社の粗利益率61.34%は、高利益率製品への注力を裏付けており、アナリストレポートで指摘された戦略的シフトと一致しています。InvestingProによる80ドルの公正価値推定値は、現在の株価からかなりの上昇余地があることを示しており、パイパー・サンドラーの68ドルの目標株価を支持しています。
ANI Pharmaceuticalsの潜在性をより深く理解したい投資家の方々には、InvestingProが提供する8つの追加のヒントが、同社の財務健全性と成長軌道に関する貴重な洞察を提供する可能性があります。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。