金曜日、Seaport Global Securitiesはデルタ航空（NYSE:DAL）の株式に対する買い推奨を維持し、株価目標を56.00ドルに据え置きました。同社の2025年と2026年の見通しは変わらず、2025年の予想1株当たり利益（EPS）の8倍で取引されているとしています。
さらに、企業価値対EBITDAR（利息、税金、減価償却費、償却費、リストラクチャリングまたは賃貸費用控除前利益）を二次的な評価指標として使用し、2025年のEBITDAR予測に基づく潜在的な株価を61ドル、2026年については67ドルと提案しています。
同航空の現在の株価は、2025年と2026年の予測に基づくフリーキャッシュフロー（FCF）利回りが13%から15%を反映しています。これにより、投資家向け説明会で50億ドル規模の3年間の自社株買いプログラムが発表されると予想されています。この予想はデルタ航空が2015年と2017年に行った以前の発表と一致しています。
Seaport Global Securitiesは、デルタ航空の2024年第3四半期の法人向け売上が前年同期比7%増加したことを強調しました。特にテクノロジー、メディア、銀行セクターでの成長が顕著で、二桁の増加を記録しました。この業績は航空業界、特にユナイテッド航空にとって好材料とみられています。
Seaport Global Securitiesによる分析は、デルタ航空が市場で有利な位置にあることを示唆しています。同社の評価方法とデルタ航空の財務予測は、買い推奨と56.00ドルの株価目標の維持を裏付けています。予想される自社株買いプログラムは、デルタ航空による戦略的な財務決定のパターンを反映した可能性の高い動きとみられています。デルタ航空の最近の法人向け売上成長は、アナリストの株式に対する前向きな見通しをさらに支持しています。
その他の最近のニュースでは、デルタ航空は好調な収益トレンドと運賃設定能力の向上により注目を集めています。同社は第4四半期の調整後利益が1株当たり1.60ドルから1.85ドルの間で過去最高を記録すると予想しており、アナリストのコンセンサスを上回っています。この前向きな見通しは、堅調な休暇シーズンの旅行予約に起因しています。Barclays、Susquehanna、Bernstein SocGen Groupは同社の将来の業績に自信を示し、株価目標を引き上げています。
一方で、デルタ航空は中東の緊張が高まる中、フライトスケジュールを調整せざるを得ず、ニューヨーク-テルアビブ路線を年末まで停止しています。これは、地域の緊張の高まりにより、複数の国際航空会社が行った同様の調整と一致しています。
これらの課題にもかかわらず、デルタ航空の経営陣は第4四半期の大西洋路線の単位収益トレンドについて楽観的な見方を維持しています。TD CowenとCitiのアナリストもデルタ航空に対する買い推奨を維持し、第4四半期の強い収益成長とEBIT（利払い前税引き前利益）マージンを予想しています。これらの最近の動向は、変動する市場環境に直面しても、同社の回復力と適応力を反映しています。
InvestingPro Insights
デルタ航空の最近の業績と将来の見通しは、InvestingProからのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。同社のP/E比率7.08は、Seaport Global Securitiesの2025年予想EPSの8倍に基づく評価と一致しています。この低い収益倍率はInvestingPro Tipでも強調されており、株価が収益ポテンシャルに比べて過小評価されている可能性を示唆しています。
同社の強固な財務状況は、過去12ヶ月の売上高601.12億ドル、成長率7.84%に表れています。この堅調な業績は、デルタ航空の時価総額322.5億ドルに反映されています。InvestingPro Tipは、デルタ航空が旅客航空業界の主要プレーヤーであることを指摘しており、これはSeaport Global Securitiesの同社に対する前向きな見通しを裏付けています。
投資家にとって興味深いのは、デルタ航空が過去1ヶ月間で13.91%の株価トータルリターンを示していることです。この最近の業績と、過去12ヶ月間の収益性は、アナリストの株式に対する強気な姿勢を支持しています。
より包括的な洞察を求める方には、InvestingProがデルタ航空に関する追加のヒントと分析を提供しています。実際、DALについては5つの追加のInvestingProヒントが利用可能で、投資家に同社の財務状況と市場パフォーマンスについてより深い理解を提供しています。
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