金曜日、HSBCはデルタ航空（NYSE:DAL）に対する見解を調整し、株価目標を従来の$71.00から$68.30に引き下げましたが、Buy評価は維持しました。同航空会社は、強固な財務フレームワークを確立するための長期戦略を明らかにする予定です。この戦略は、強力なフリーキャッシュフロー（FCF）とデルタの株主にとって持続可能な価値を生み出すことが期待されています。
デルタ航空は、競争の激しい国内市場へのアプローチを概説する準備をしており、ネットワークと商品戦略に重点を置いています。同社は法人および高級旅行セグメントで大きな存在感を持っており、さらに高級サービスの強化を図る意向です。この強化は、デルタの利益率と投下資本利益率（ROIC）を支える可能性が高く、現在ROICは資本コストを約5パーセントポイント上回っています。
HSBCのアナリストは、デルタがコスト効率化についてより詳細に議論する可能性を指摘しました。第3四半期の結果と通年のガイダンスを組み込んだ後、予測数値の調整が行われました。旅客イールド成長予測のわずかな低下と、燃料価格予測の引き下げが考慮されています。
これらの修正により、2024年の純利益予測は約12.7%引き下げられました。株価目標は$71.00から$68.30に引き下げられましたが、アナリストはデルタ航空に対するBuy評価を維持しており、36%の上昇余地を示唆しています。同社の戦略的計画が共有される予定で、業界の競争環境をどのように乗り越え、市場での地位を強化するかについての洞察を提供すると期待されています。
その他の最近のニュースでは、デルタ航空は複数のアナリスト企業の注目を集めています。TD CowenとSeaport Global Securitiesは、収益成長の予測と予想される財務健全性に基づき、それぞれ$59.00と$56.00の株価目標でデルタのBuy評価を維持しています。同航空会社の第4四半期の1株当たり利益（EPS）は$1.79、収益は3.1%増加すると予想されています。
Barclaysもデルタの株価目標を$60に引き上げ、選挙期間周辺の予約減少にもかかわらず、Overweight評価を維持しています。同社は、デルタの短距離ラテンビーチ市場について楽観的な見方を維持しています。
Susquehannaはデルタの株価目標を$50から$59に引き上げ、Positive評価を維持し、第4四半期の調整後EPS予想を$1.45に引き上げました。同社の予測には、有効座席マイル（ASM）が4%成長し、有効座席マイル当たり総収入（TRASM）が1.3%改善することが含まれています。
デルタ航空は、アナリストのコンセンサスを上回る、1株当たり$1.60から$1.85の過去最高の第4四半期調整後利益を予想しています。しかし、中東での緊張の高まりにより、年末までニューヨーク-テルアビブ路線を停止しています。これらは最近の動向であり、変更される可能性があります。
InvestingProの洞察
デルタ航空の財務指標と市場ポジションは、HSBCの楽観的な見通しとよく一致しています。InvestingProのデータによると、デルタのP/E比率は控えめな6.93で、収益に比べて株価が過小評価されている可能性を示唆しています。これは、デルタが短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されているというInvestingProのヒントによってさらに裏付けられており、バリュー投資家にとって魅力的かもしれません。
過去12ヶ月間の7.84%の収益成長は、競争の激しい市場での拡大能力を示しており、HSBCのデルタの高級サービスと法人旅行への戦略的焦点に対する期待と一致しています。InvestingProのヒントは、デルタが旅客航空業界で著名なプレーヤーであることも強調しており、その強力な市場ポジションを裏付けています。
株価目標は引き下げられましたが、HSBCのBuy評価はInvestingProの$57.37という公正価値推定と一致しており、上昇の可能性を示唆しています。さらに、InvestingProプラットフォームはデルタ航空に関する9つの追加ヒントを提供しており、投資家に包括的な分析を提供して意思決定を支援しています。
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