金曜日、グッゲンハイムはネットフリックス（NASDAQ:NFLX）株に対する「買い」評価を維持し、目標株価を従来の735ドルから810ドルに引き上げました。同社のアナリストはネットフリックスの好調な業績を強調し、年初来の株価上昇率が56%に達し、S&P 500の22%の上昇率を上回っていると指摘しました。アナリストの楽観的な見方は、今後1年間で株主リターンを押し上げると予想されるいくつかの要因に基づいています。
アナリストによると、ネットフリックスのさらなるグローバル会員数の成長可能性が重要な要因です。さらに、アナリストは新しいサブスクリプション層の採用とサードパーティとの関係拡大によって後押しされる広告収入の加速的成長を予測しています。ネットフリックスの有望な見通しに寄与するもう一つの要因は、同社のコンテンツエンゲージメントにおけるリーダーシップであり、これは今後5年間で営業レバレッジとマージンの30%台半ばへの拡大につながると予想されています。
来たる第3四半期の業績は、会員数の動向に大きく影響されると予想されています。ネットフリックスのパスワード共有対策の継続的な取り組みが注目されています。グッゲンハイムは第3四半期の純会員増加数の予測を250万人から520万人に上方修正しました。この調整は、ダウンロードデータが以前の予測よりも減速が小さいことを示唆していることに基づいています。
アナリストはまた、同僚が最近実施した調査に言及し、投資家の純会員増加数の期待値が売り側のコンセンサスである440万人をわずかに上回り、610万人から700万人の範囲で予測されていることを指摘しました。グッゲンハイムは四半期の見通しをより慎重に見ているものの、ネットフリックスの会員数、価格設定、追加的な収益源にわたる長期的な持続的成長に自信を持っています。
要約すると、グッゲンハイムのネットフリックスに対する810ドルへの改訂目標価格は、より高い予測と同社の成長軌道に対する持続的な自信を反映しています。同社は株式に対する「買い」評価を再確認しています。
その他の最近のニュースでは、ネットフリックスは一連のアナリストによる格上げと格下げを経験しています。オッペンハイマーは好調な業績と潜在的な価格引き上げを理由に、同社の目標株価を775ドルに引き上げました。モルガン・スタンレーもネットフリックスの目標株価を820ドルに引き上げ、同社の成長可能性に自信を示しました。
しかし、シティは中立的な姿勢を維持し、ネットフリックスが来年に予想される1株当たり利益（EPS）25ドルを達成する能力に懐疑的な見方を示しました。ドイツ銀行とJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーもネットフリックスの目標株価を引き上げ、収益と利益の潜在的な成長を理由に挙げました。しかし、バークレイズは同社の成長見通しに対する懸念からネットフリックスを格下げしました。
その他の展開では、フィリピンがネットフリックスのような技術大手が提供するデジタルサービスに12%の付加価値税を課し、2025年から2029年にかけて約1,050億ペソ（19億ドル）の税収を見込んでいます。
KeyBanc Capital Markets、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー、Evercore ISIなどの企業のアナリストは、ネットフリックスの収益成長を肯定的に予測しており、2027年までに広告が総収益の10%以上を占めると予想しています。これらの最近の展開は、ネットフリックスがストリーミングサービスの競争の激しい世界をナビゲートする中で、ダイナミックな状況を浮き彫りにしています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、ネットフリックスに対するグッゲンハイムの強気な見通しを裏付けています。このストリーミング大手の時価総額は印象的な3,134.1億ドルに達し、エンターテイメント業界における支配的な地位を反映しています。ネットフリックスの収益成長は引き続き堅調で、過去12ヶ月間で13.0%増加し、2024年第2四半期には16.76%の顕著な四半期成長を記録しました。
InvestingProのヒントは、ネットフリックスの強力な財務パフォーマンスを強調しています。同社は短期的な収益成長に対して低いP/E比率で取引されており、PEG比率は0.63と、最近の株価上昇にもかかわらず潜在的な過小評価を示唆しています。これはグッゲンハイムの楽観的な目標価格と成長予測と一致しています。
さらに、ネットフリックスの収益性指標は説得力があります。営業利益率が23.82%で、過去12ヶ月間のEBITDA成長率が50.33%と大幅に増加していることから、同社が収益成長を大きな利益に変換する能力を示しています。これはグッゲンハイムが今後数年間でマージンが30%台半ばに拡大すると予想していることを裏付けています。
InvestingProがネットフリックスに対してさらに15のヒントを提供していることは注目に値します。これらは投資家に同社の財務健全性と市場ポジションに関する包括的な分析を提供します。これらの洞察は、ネットフリックスが2024年10月17日に予定されている次の決算日に近づくにつれて特に価値があるかもしれません。
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