金曜日、BTIGはドミノ・ピザ（NYSE:DPZ）の見通しを調整し、同社の株価目標を従来の580ドルから500ドルに引き下げましたが、買い推奨は維持しています。この分析は、ドミノ・ピザが第3四半期の決算を報告した後に行われました。決算は、国内外の販売が弱かったことが事前に知られていたため、引き下げられた期待に沿った業績となりました。
ドミノ・ピザの第3四半期の結果は控えめな予想に沿ったものでした。これにより、市場が同社の修正された予測を処理し、第4四半期と2025年の潜在力を評価する中で、株価の動きは限定的となりました。ドミノ・ピザは同業他社を上回る既存店売上高を示し、競争力を示していますが、特に積極的な値引き戦略の文脈で8月の販売が弱かったことから、同社の収益性に疑問が生じています。
BTIGは、既存店売上高の成長鈍化により全般的にネガティブな感情があるものの、ドミノ・ピザは市場シェアを獲得しており、2025年までこの傾向が続くと考えています。同社はブランドの市場シェア獲得を主要な要因として挙げ、株式に対してポジティブな姿勢を維持しています。しかし、修正された株価目標は、このピザチェーンのより控えめな成長見通しを反映しています。
BTIGのアナリストは、ドミノ・ピザの株式に対する買い推奨を再確認し、厳しい環境下での同社の相対的な成功と同業他社を上回る能力を強調しました。しかし、株価目標の引き下げは、現在の市場状況の影響と、より緩やかな成長軌道を踏まえて期待値を再調整する必要性を認識したものです。
要約すると、ドミノ・ピザの株価目標が下方修正されたにもかかわらず、基本的な推奨は前向きであり、BTIGはブランドの戦略と市場ポジションに自信を示しています。新たな目標は、最近の業績と短期的な予測を考慮に入れ、同社の株価に対してより慎重な見通しを設定しています。
その他の最近のニュースでは、ドミノ・ピザは様々なアナリスト会社から財務調整と格付けの対象となっています。Evercore ISIはドミノ・ピザに対するアウトパフォーム評価を維持し、株価目標を480ドルとしました。同社は大規模なマーケティングキャンペーンによる年末の強い仕上がりと、2026年までの既存店売上高の持続的な成長の可能性を強調しています。
対照的に、Citiはドミノ・ピザの株価目標を450ドルから440ドルに修正し、米国のピザ市場におけるパンデミック前の競争の復活とマクロ経済の不確実性を理由に、中立的な姿勢を維持しています。
ゴールドマン・サックスは、ドミノ・ピザのパフォーマンスがやや遅れているにもかかわらず、今後3年間の力強い成長予測に基づき、買い推奨と515ドルの株価目標を再確認しました。一方、Wells FargoとStifelは、最近のパフォーマンス指標と市場動向を踏まえ、格付けを維持しつつ、ドミノ・ピザの株価目標をそれぞれ420ドルと470ドルに引き下げました。
これらの財務調整は、ドミノ・ピザの第3四半期の結果を受けたものです。同社の米国内の既存店売上高は3%増加しましたが、予想の3.6%増を下回りました。また、国際売上高は0.8%増加しましたが、予想の2.9%成長に届きませんでした。これらの数字にもかかわらず、ドミノ・ピザの第3四半期の1株当たり利益は4.19ドルに達し、予想の3.65ドルを上回りました。これらは同社の業績に関する最近の動向です。
InvestingPro インサイト
ドミノ・ピザの最近の財務実績と市場ポジションは、InvestingProのデータによってさらに明らかになります。同社の時価総額は143億ドルで、ファストフード業界における重要な存在感を反映しています。記事で指摘された課題にもかかわらず、ドミノ・ピザのP/E比率は25.4を維持しており、投資家が収益に対して依然としてプレミアムを支払う意思があることを示しています。
InvestingPro Tipsは、ドミノ・ピザの財務力と株主重視の方針を強調しています。同社は11年連続で配当を増やし、13年間配当を維持しており、厳しい時期でも株主に価値を還元する姿勢を示しています。これは、記事で議論されている競争圧力の中でのドミノ・ピザのパフォーマンスを考えると特に関連性があります。
さらに、ドミノ・ピザの流動資産は短期債務を上回っており、BTIGの分析で述べられている現在の市場状況を乗り切るのに役立つ堅固な財務状況を示しています。過去12ヶ月間の収益性とアナリストによる継続的な収益性の予測は、株価目標の引き下げにもかかわらず、BTIGの買い推奨維持と一致しています。
InvestingProがドミノ・ピザに対してさらに8つのヒントを提供していることは注目に値します。これにより、投資家は同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な分析を得ることができます。
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