金曜日、Canaccord Genuityは、Holley（NYSE: HLLY）株に対する楽観的な見方を維持し、買い推奨格付けと7.00ドルの株価目標を据え置きました。この推奨は、Holleyが8月に発表した第2四半期の業績が、コンセンサスの売上高予想と一致したものの、第3四半期と2024年の将来予想を下回ったことを受けてのものです。
この予想未達は、消費者需要の弱さと厳しいマクロ経済環境に起因しており、特に6月と7月の売上が軟調だったことから予想が下方修正されました。
Holleyの最近の業績を受けて、Canaccordは26のHolley EFI認定ディーラーと20の自動車アフターマーケット部品再販業者を対象に調査を実施しました。この調査の目的は、現在のビジネス動向、消費者需要、在庫水準を把握することでした。
調査では、新製品、特にGodzillaエンジン向けのTerminator X Maxの受け入れ状況についても洞察を求めました。この調査では、該当する場合、1970年型Ford Torina Cobraや2005年型Jeep Wranglerなどの車両が参照されました。
Canaccordの市場調査結果は、慎重ながらも楽観的な理由を提供しています。流通在庫が改善の兆しを見せているとの報告があり、これは同社の見通しがより前向きになる可能性を示唆しています。
さらに、Arizona Desert Shocks、Flowmaster、Diablospor、さらにDinanやAPRなど、様々なブランドからの新製品の導入が予定されており、これらがHolleyのModern TruckおよびEuro & Importセグメントの製品ラインアップを強化すると期待されています。
得られた好意的なフィードバックに基づき、CanaccordはHolleyの第3四半期予想を若干上方修正しました。同社は、Holleyの持続可能な成長への回帰の可能性に自信を示しており、Holleyのトップラインの転換点は時期の問題であって、可能性の問題ではないと示唆しています。最近の課題にもかかわらず、Canaccordが株価目標を再確認したことは、同社の市場ポジションと将来の見通しに対する確固たる信念を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Holleyの2024年第2四半期決算報告書によると、調整後粗利益率とEBITDAマージンが上昇したにもかかわらず、純売上高は3.3%減少しました。同社は不確実な消費者見通しを理由に通期ガイダンスを修正し、純売上高は6億500万ドルから6億4500万ドルの範囲になると予想しています。
Canaccord GenuityとBenchmarkはHolley株に対する買い推奨格付けを維持し、同社の持続的成長の可能性に対する信頼を示しました。Truist SecuritiesとTelsey Advisory Groupも、それぞれ買い推奨とアウトパフォーム格付けを維持しましたが、株価目標は修正しました。これらの最近の動向は、現在のマクロ経済環境にもかかわらず、Holleyの戦略的成長イニシアチブと業務改善に対するアナリストの信念を強調しています。
InvestingPro Insights
最近のInvestingProデータは、Canaccord GenuityによるHolley（NYSE: HLLY）の分析に深みを加えています。記事で強調された課題にもかかわらず、Holleyの財務指標はいくつかの興味深い側面を明らかにしています。同社のP/E比率は14.15で、自動車アフターマーケット部門の一部の競合他社と比較して比較的控えめな評価を示唆しています。さらに、Holleyの株価純資産倍率が0.7であることは、資産に基づいて株価が割安である可能性を示しています。
InvestingPro Tipsは、Holleyの株価が52週安値付近で取引されており、過去3ヶ月間で大幅に下落していることを指摘しています。これは、記事で言及されている消費者需要の弱さと厳しいマクロ経済状況と一致しています。しかし、アナリストは今年の同社の黒字化を予想しており、これがCanaccordの楽観的な見方を支持する可能性があることは注目に値します。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはHolleyに関する10の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより広い視点を提供しています。
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