月曜日、バーンスタインSocGenグループはナイキ（NYSE:NKE）に対する前向きな姿勢を維持し、アウトパフォーム評価を再確認しました。目標株価は109.00ドルで変更ありません。
「品揃えの刷新は10月に第二の風を受け、Pegasusは好評を博しましたが、ライフスタイルフランチャイズへの消費者の関心は薄れています」とバーンスタインのアナリストは述べています。
ナイキの品揃え刷新の一環であるPegasus 41は、スポーツウェアおよびランニング専門卸売業者の両方から好評を得ました。ナイキは春季の受注が大幅に増加し、二桁のパーセンテージ成長を報告しました。この上昇傾向は、SKU数の増加、高い平均販売価格、正常化しつつある値引きレベルを示すデータによって裏付けられており、製品の継続的な勢いを示唆しています。
一方、JordanとDunkのフランチャイズはリリースのペースが遅くなっており、Jordanの人気商品はAJ1よりも頻繁にリリースされていますが、AJ1は大幅に値引きされています。週次の追加ローンチにもかかわらず、これらのフランチャイズは検索関心度の低下を見せており、経営陣が年前半に製品を一掃するための戦略を実施するにつれて、値引き幅が急増しています。
AF1フランチャイズは異なる道を歩んでおり、リリースパイプラインの希少性において規律を示しています。AF1のローンチはAJ1やDunkほど頻繁ではありませんが、古い製品は期待通りに動いておらず、古い在庫を一掃するためにさらなる値引きが行われています。この継続的な値引きと、新規性の欠如の可能性により、AF1への検索関心度は低下しています。
その他の最近のニュースでは、ナイキはCEOの交代を経験し、新任CEOのElliott Hillがイノベーションを推進すると期待されています。これについて、Piper Sandlerは同社に対して中立的な姿勢を維持しています。さらに、ナイキはScott Uzzellの退任を受けて、Tom PeddieをNorth America GeographyのVice President, General Managerに任命しました。
同社の財務パフォーマンスについては、様々な企業から評価が分かれています。Truist Securitiesは評価をHoldからBuyにアップグレードし、目標株価を97.00ドルに引き上げ、ナイキの戦略的イニシアチブとリーダーシップへの信頼を示しました。一方、HSBCはナイキの目標株価を95.00ドルから85.00ドルに引き下げ、同社の製品イノベーションと流通戦略に関する懸念からHold評価を維持しました。
StifelとBMO Capitalは、ナイキの予想を下回る収益と通年ガイダンスの撤回にもかかわらず、それぞれHoldとOutperform評価を維持しました。BofA Securitiesはナイキに対してBuy評価を維持し、第2四半期に8-10%の収益減少が予想されるものの、強い売上を期待しています。これらは、ナイキを巡る最近の議論を形作った最新の動向の一部です。
InvestingProの洞察
バーンスタインSocGenグループによるナイキの製品パフォーマンス分析を補完するため、InvestingProのデータは同社の財務健全性と市場ポジションに関する追加的な文脈を提供します。ナイキの時価総額は1,222.8億ドルで、繊維、アパレル＆高級品業界における重要な存在感を反映しています。同社のP/E比率23.39は、投資家がナイキの収益に対してプレミアムを支払う意思があることを示唆しており、これは同社の強力なブランドと市場リーダーシップによるものかもしれません。
InvestingProのヒントは、ナイキが一部の製品ラインでの課題にもかかわらず、22年連続で配当を増加させていることを強調しています。これは株主還元への取り組みを示すものであり、過去12ヶ月間の1.8%の配当利回りと8.82%の配当成長率によってさらに裏付けられています。
バーンスタインSocGenグループがアウトパフォーム評価を維持している一方で、InvestingProのデータは過去12ヶ月間で2.83%の収益減少を示しており、これは記事で言及されているナイキの製品ラインにわたる混合的なパフォーマンスと一致しています。このコンテキストは、ナイキの現在の市場ポジションと将来の見通しの分析に深みを加えます。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはナイキに関する12の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場見通しについてより広い視点を提供しています。
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