Loop Capitalは、産業用および建設用品を専門とするFastenal（NASDAQ: FAST）の目標株価を、従来の$64.00から$72.00に引き上げました。
同社は、Fastenal株に対するHold（保有）評価を維持しています。
Fastenal経営陣は、リーダーシップと戦略的焦点の変更を成功裏に実施したことを強調し、販売執行に自信を示しています。
全体的にマクロ経済環境が軟調な中でも、同社はこれらの内部調整により「転換点を迎えた」と考えています。
この前向きな見通しは、Fasteналが2024年6月以降市場成長を維持し、特に8月と9月には市場シェアが約400ベーシスポイントずつ顕著に増加したことを示す調査データによって裏付けられています。
販売成長の優位性回復は前向きな展開ですが、Loop CapitalのFastenal 2025年度1株当たり利益（EPS）予想は$2.15のままです。この予測は、7%の売上成長とEBITマージンの安定を前提としています。
その他の最近のニュースでは、Fastenal Companyは2024年第3四半期の決算発表で、純売上高が3.5%増加し、1株当たり利益が1%上昇して$0.52になったと報告しています。ハリケーン・ヘレーンによる混乱にもかかわらず、同社の日次売上成長率は1.9%でした。
さらに、Fasteналは93の新しいOnsite拠点を開設し、アクティブな拠点数を12%増加させ、eコマース売上は25.5%増加して総売上の61.1%を占めました。投資会社のBairdとStephensは、Fasteналの目標株価をそれぞれ$80と$75に引き上げ、中立的な評価を維持しました。
両社とも、予想を上回る平均日次売上と経営陣の楽観的なトーンが投資家にとって励みになると指摘しています。Fasteналは第4四半期の安定したパフォーマンスを予想し、2025年の設備投資は現在の$250ミリオンの実行率と比較して低下すると予想しています。
同社は375から400のアクティブなOnsite拠点を目指し、将来の売上高$100億を目標に掲げ、毎年$10億を追加する計画です。
InvestingProの洞察
Fasteналの最近のパフォーマンスは、Loop Capitalの分析に追加の文脈を提供するいくつかのInvestingProのヒントと指標と一致しています。同社の株価は過去1週間で9.74%、過去3ヶ月で18.06%のリターンを示し、著しい強さを見せています。この最近の勢いは、Fasteналの販売執行に関する前向きな見通しを受けて、投資家の熱意が高まっているというLoop Capitalの観察を裏付けています。
InvestingProのヒントは、Fasteналが52週高値に近い水準で取引されており、短期的な収益成長と比較して高いP/E比率を持っていることを強調しています。現在のP/E比率は38.07で、Loop Capitalの株価倍率が高いという見方を裏付けています。さらに、Fasteналは32年連続で配当を維持しており、財務の安定性と株主還元への取り組みを示しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはFasteналに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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