Bairdは、AAON Inc (NASDAQ: AAON)に対するNeutralの格付けを維持しつつ、株価目標を105ドルから114ドルに引き上げました。
この調整は、同社が予測を精緻化し、オクラホマ州での近期成長がやや鈍化するものの、データセンター事業からの貢献増加によって完全に相殺されると見込んでいることを反映しています。
更新された予測では、同社の主要市場であるオクラホマ州での成長鈍化が予想されるにもかかわらず、全体的な変更は最小限に留まっています。Bairdは、AAONをプレミアムプロバイダーとして位置づけ、特にデータセンター分野へのエクスポージャーに注目し、価値提案が改善していると強調しています。
AAONは、HVAC業界での堅調なパフォーマンスで知られており、最近のデータセンター顧客へのピボットが追加の成長機会を提供しています。同社の戦略的ポジショニングにより、データセンターインフラへの需要増加を活用することが可能となっています。
その他の最近のニュースでは、AAON Inc.は第2四半期に売上高、利益、受注残高で記録的な数字を報告し、特に好調なデータセンター市場によりBasXセグメントで大幅な成長を遂げました。
純売上高は前年同期比10.4%増の3億1,360万ドル、粗利益は20.3%増の1億1,310万ドル、希薄化後1株当たり利益は前年同期比12.7%増の0.62ドルとなりました。同社の受注残高は過去最高の6億5,000万ドルに達し、前年同期比23.5%の増加となりました。
マクロ経済環境の軟化や冷媒移行に関連する混乱などの課題にもかかわらず、AAONは戦略的ポジショニングに自信を持ち、来年の成長加速を予測しています。同社は第3四半期の売上成長率がフラットからわずかに増加すると予想し、粗利益率は前年同期比で上昇すると見込んでいます。設備投資ガイダンスは年間1億2,500万ドルを維持しています。
しかし、AAONのオクラホマセグメントの成長は緩和し、BasXセグメントの成長率は第3四半期に鈍化すると予想されています。また、同社はルーフトップ事業が今後の四半期で逆風に直面する可能性があると指摘しています。
InvestingPro Insights
AAONの最近のパフォーマンスは、InvestingProのデータが示すように、Bairdのポジティブな見通しと一致しています。同社の時価総額は91億1,000万ドルで、HVAC業界での強固な地位を反映しています。AAONの過去12ヶ月間の売上成長率14.05%と堅調なEBITDA成長率36.34%は、Bairdがハイライトしたデータセンターセグメントを中心に、市場機会を活用する能力を裏付けています。
InvestingPro Tipsによると、AAONは52週高値近辺で取引されており、過去1年間で101.09%の強力なリターンを記録しています。このパフォーマンスは、Bairdの株価目標引き上げ決定を支持しています。ただし、投資家は、同社のRSIが買われ過ぎの領域にある可能性を示唆していることに注意すべきで、これがBairdのNeutral格付けを維持している理由かもしれません。
AAONが19年連続で配当を維持していることは、財務の安定性を示しています。より深い分析に興味がある方には、InvestingProがAAONに関する20の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な見方を提供しています。
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