月曜日、TD Cowenは Astrana Health, Inc. (NASDAQ: ASTH) のカバレッジを開始し、同社株式に買い推奨を付与するとともに、目標株価を66.00ドルに設定しました。
同社は、価値ベースのケア市場が厳しい状況にある中でのAstrana Healthのパフォーマンスを強調し、同社の年間収益とEBITDAの複合年間成長率（CAGR）が二桁であることに言及しました。さらに、同社はフリーキャッシュフローを生み出す能力が認められています。
TD Cowenのカバレッジは、Astrana Healthの将来の事業戦略に対して前向きな見通しを示しています。同社は、Astrana Healthが加入者を部分リスクから全面リスクへと転換する傾向を継続すると予想しています。これは、同社がケア提供に関連する財務リスクを管理する能力を指し、潜在的に収益性を高める可能性があります。
投資会社はまた、Astrana Healthの継続的な買収戦略にも可能性を見出しています。さらに、TD CowenはAstrana Healthが新しい地域に進出することでその範囲を拡大すると予想しています。
TD Cowenが設定した66.00ドルの目標株価は、同社が推定する2025年のAstrana HealthのEBITDAの18.4倍に基づいています。
その他の最近のニュースでは、Astrana Healthは Collaborative Health Systems、Golden Triangle Physician Alliance、Heritage Physician Networks を含む複数のヘルスケア企業の買収を完了しました。この戦略的な動きは、ヘルスケア管理セクターにおけるAstrana Healthのポートフォリオを強化し、顧客基盤を拡大すると予想されています。この買収を受けて、Astrana Healthはアナリストから好意的な注目を集めています。
BTIGは同社の買い推奨を維持し、目標株価を60.00ドルから70.00ドルに引き上げました。同様に、Bairdはアウトパフォーム評価を維持し、Astranaの目標株価を67ドルに引き上げ、3年間の複合年間成長率で収益が24%、調整後EBITDAが21%上昇すると予測しています。Truist SecuritiesとStifelもAstrana Healthの見通しを上方修正しました。Truist SecuritiesはAstrana Healthの株式評価を保持から買いに引き上げ、目標株価を50.00ドルに設定し、Stifelは買い推奨を維持しながらAstrana Healthの目標株価を48ドルに引き上げました。
さらに、Astrana Healthは Asian American Medical Group の買収に関連するEarn-Out株式の再販プロセスを開始し、旧AAMGの株主が特定のパフォーマンス目標を達成した場合に株式を売却できる可能性を提供しています。
InvestingPro Insights
Astrana Healthの最近のパフォーマンスは、TD Cowenの前向きな見通しと一致しています。InvestingProのデータによると、同社は2024年第2四半期時点で過去12ヶ月の収益が22.76%増加し、15.9億ドルに達するなど、強力な成長を示しています。この成長傾向は2024年第2四半期の最新四半期でさらに顕著で、収益成長率は39.65%となっています。
InvestingPro Tipsは、Astrana Healthが過去1年間で81.39%の高リターンを示し、過去6ヶ月間で38.09%の大幅な株価上昇を記録するなど、強力なパフォーマーであることを強調しています。これらの数字は、TD Cowenの同社株に対する強気な姿勢を裏付けています。
同社の評価指標は興味深い状況を示しています。P/E比率が41.58と高い収益倍率で取引されている一方で、InvestingPro Tipは、PEG比率が0.89と、短期的な収益成長に対して低いP/E比率で取引されていることを示唆しています。これは、成長見通しを考慮すると、同社株が潜在的に過小評価されている可能性があることを示唆しており、TD Cowenの前向きな見通しと目標株価と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはAstrana Healthに関する12の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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