Bairdは、グローバルな空調ソリューションプロバイダーであるLennox International (NYSE: LII)の株価目標を、従来の640.00ドルから648.00ドルに引き上げました。
同社は、この株式に対してNeutralの評価を維持しています。
この改定は、見積もりを1-2%程度わずかに引き上げたことを反映しています。この変更は、住宅部門に対する慎重な見方に基づいており、製品の販売減速を予想し、2025年の製品ミックスのタイミングを考慮しています。しかし、この慎重な姿勢は、商業部門のより強力なパフォーマンス期待によって相殺されています。
Bairdの分析によると、現時点でLennox Internationalへの投資に関連するリスクとリターンはバランスが取れているとされています。同社の商業部門のパフォーマンスは、住宅市場に対するより控えめな期待を上回るポジティブな要因として見られています。
この更新された株価目標は、Lennox Internationalが住宅部門と商業部門のバランスを取りながら市場を進んでいる中で発表されました。同社の姿勢は中立的であり、ビジネスにポジティブな側面がある一方で、慎重を要する要因もあることを示しています。
その他の最近のニュースでは、Lennox Internationalは財務パフォーマンスと戦略的イニシアチブで大きな進展を見せています。同社は2024年第2四半期にコア収益が8%増加し、利益率が21.9%に拡大したと報告しました。
さらに、Lennoxは通期の1株当たり利益（EPS）ガイダンスを19.50ドルから20.25ドルの間に引き上げ、業績に対する自信を示しました。RBC Capital Marketsはこれらの進展を認め、Lennox株の目標株価を572ドルに引き上げ、Sector Performの評価を維持しました。
最近の進展をさらに強調すると、Lennoxは北米市場でのヒートポンプ成長を加速させるためにSamsungとの合弁事業を発表しました。また、住宅用HVAC在庫調整フェーズが成功裏に終了し、販売量が中単位のパーセンテージで増加したと報告しました。メキシコの新工場も稼働を開始し、同社の事業成功に貢献しています。
Home Comfort Solutions部門は23.3%の記録的な利益率を達成し、Building Climate Solutions部門は15%の収益成長を見せました。しかし、同社はマクロ経済要因とHome Comfort Solutions部門での修理へのわずかなシフトに注意を払っています。これらの課題にもかかわらず、Lennoxは新製品ミックスの利点と潜在的な市場シェア拡大を期待し、ポジティブな見通しを維持しています。
InvestingProの洞察
Lennox Internationalの最近のパフォーマンスは、特に同社の強力な財務指標を考慮すると、Bairdのポジティブな見通しと一致しています。InvestingProのデータによると、Lennoxは過去1年間で64.8%、過去6ヶ月間で28.72%の株価総利回りを示し、印象的な成長を実証しています。この堅調なパフォーマンスは、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で23.65%のEBITDA成長によってさらに裏付けられています。
InvestingProのヒントは、Lennoxの財務力と株主重視の方針を強調しています。同社は26年連続で配当を維持し、14年連続で配当を増加させており、株主への価値還元への取り組みを強調しています。これは、Bairdの株式に対するバランスの取れた見方を考えると特に注目に値します。
Bairdが中立的な評価を維持している一方で、Lennoxは適度な債務レベルで運営しており、キャッシュフローは利息支払いを十分にカバーできることから、財務の安定性を示しています。ただし、投資家は、株価がP/E比率やEBITDAなど様々な指標で高い評価倍率で取引されていることに注意する必要があり、これはBairdの慎重な姿勢と一致しています。
より包括的な分析を求める方には、InvestingProがLennox Internationalに関する16の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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