水曜日、ジェフリーズはチャールズ・シュワブ・コーポレーション（NYSE: SCHW）の株式見通しを更新し、株価目標を従来の73ドルから84ドルに引き上げ、同時に買い推奨を維持しました。この調整は、チャールズ・シュワブの2024年第3四半期の結果を受けて行われ、2024年第4四半期と2025年通年の1株当たり利益（EPS）予想が若干修正されました。新しいEPS予想は、第4四半期が0.82ドルから0.87ドルに引き上げられ、2025年通年は3.85ドルから3.80ドルにわずかに引き下げられました。
同社は、9月中の預金の大幅な増加に注目しており、170億ドルの流入があったと指摘しています。この急増は、非反復的な項目を含まないことから、持続的な成長の可能性を示唆する好材料として強調されました。アナリストは、このような預金の大幅な増加は長期的には持続可能ではないかもしれないが、それでも強力なパフォーマンスを反映していると指摘しています。
チャールズ・シュワブのオーガニック成長は加速の兆しを見せており、2024年第3四半期には年率3.9%の増加を記録しました。このペースは、同社の長期目標である5-7%の成長に近づいています。顧客資産を引き付け、維持する同社の能力が向上しているようで、これは将来の事業見通しにとって良い兆候です。
ジェフリーズの今回の更新は、チャールズ・シュワブの最近の財務実績と成長軌道の詳細な分析に基づいています。株価目標の引き上げと買い推奨の維持は、同社の戦略と市場機会を活用する能力に対する自信を示唆しています。
投資家や市場観察者は、しばしばこのような金融アナリストからの更新を参考に、上場企業のパフォーマンスと潜在力を判断します。ジェフリーズの新しい株価目標とポジティブな見通しにより、チャールズ・シュワブの株式は投資コミュニティからさらなる注目を集める可能性があります。
その他の最近のニュースでは、チャールズ・シュワブ・コーポレーションは2024年第3四半期の好調な業績を報告し、前年同期比5%増の48億ドルの収益と、1株当たり0.77ドルの調整後利益を示しました。同社は補完的資金を90億ドル削減し、調整後Tier 1レバレッジ比率を6.7%に改善しました。純新規資産は前年同期比で2倍以上となり、顧客エンゲージメントの強さを示しています。
金融機関のゴールドマン・サックス、シティ、バークレイズはチャールズ・シュワブに対して中立的な姿勢を維持しており、ゴールドマン・サックスは74ドルの目標を維持し、シティは72ドルから75ドルに目標を引き上げ、バークレイズは64ドルから74ドルに引き上げています。これらの調整は、同社の最近の財務実績と戦略的進展に基づいています。
チャールズ・シュワブは2024年通年で2-3%の収益成長を予想しており、第4四半期に新しいリテールオルタナティブを導入する計画です。しかし、潜在的なマクロ経済の不確実性により、2025年末の純金利マージン予想を調整しています。
最後に、リーダーシップの移行が進行中で、ウォルト・ベッティンガーCEOが退任し、リック・ウルスターが2024年1月にその役割を引き継ぐ予定です。これらがチャールズ・シュワブ・コーポレーションの最近の動向です。
InvestingPro インサイト
チャールズ・シュワブの最近のパフォーマンスは、InvestingProのいくつかの重要なインサイトと一致しています。InvestingProのデータによると、同社の株価は過去1週間で7.89%、過去1ヶ月で12.98%のリターンを示し、大きなモメンタムを見せています。この上昇トレンドは、ジェフリーズの強気な姿勢と株価目標の引き上げを裏付けています。
InvestingPro Tipsは、チャールズ・シュワブが36年連続で配当を維持していることを強調しており、財務の安定性と株主還元への取り組みを示しています。この一貫性は、記事で言及されている最近の預金成長とオーガニック成長の加速を考慮すると、特に注目に値します。
さらに、InvestingProのデータによると、P/E比率は29.95で、同社の成長見通しと預金流入を考慮すると、さらなる価値創造の可能性を示唆しているかもしれません。1,316.4億ドルの時価総額は、金融サービス業界におけるシュワブの重要な地位を裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはチャールズ・シュワブに関する8つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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