コネチカット州ウェストポート - 中堅企業を所有する企業であるCompass Diversified（NYSE: CODI）は本日、取締役会が発行済み普通株式の最大1億ドルの自社株買いプログラムを承認したと発表しました。この決定は、同社の長期戦略と成長見通しに対する信頼を裏付けるものです。
この買戻し承認により、Compass Diversifiedは、公開市場取引、投資銀行を通じた仕組み取引、個別交渉取引、または直接購入など、さまざまな方法で株式を買い戻すことができます。このプログラムは2024年12月31日まで実施される予定ですが、取締役会の裁量により延長される可能性があります。
Compass DiversifiedのCEOであるElias Saboは、「この新しい1億ドルの買戻しプログラムは、CODIの長期戦略と継続的な成長見通しに対する我々の自信を反映しています」と述べています。買戻しのタイミングと量は、市場状況、法的および信用要件、その他の企業の考慮事項に基づいて、SEC規制に準拠して会社が決定します。
2006年の新規株式公開以来、Compass Diversifiedは、産業、ブランド消費財、ヘルスケア部門における防御力のある中堅企業の多様なポートフォリオの所有と管理に注力してきました。同社は子会社の支配権を維持し、長期的なキャッシュフローと価値創造を促進することを目指しています。Compass Diversifiedは子会社に負債資本と株式資本の両方を提供し、財務的および運営上の柔軟性を高めています。子会社はキャッシュフローを生み出し、それがCompass Diversifiedの長期的な成長に再投資され、これまで高いリターンをもたらしてきました。
このプレスリリースには、Compass Diversifiedとその子会社の将来の業績に関する将来予想に関する記述が含まれています。これらの記述は現在の期待に基づいており、固有の不確実性を伴います。実際の結果に影響を与える可能性のある要因には、2023年12月31日に終了した年度のForm 10-Kを含む、同社のSEC提出書類で議論されているものが含まれます。
この記事の情報は、Compass Diversifiedのプレスリリース声明に基づいています。
その他の最近のニュースでは、Compass DiversifiedはCFOのRyan J. Faulkinghamの退任とStephen Kellerの後任就任という経営陣の大きな変更を発表しました。また、同社は2024年第2四半期の収益が11%増加したと報告しましたが、これはブランド消費者部門によるものであり、1,370万ドルの純損失を計上しました。しかし、調整後EBITDAは27%上昇し、良好な財務見通しを示しています。M&A面では、Compass Diversifiedの子会社であるAltor SolutionsがLifoam Industriesを1億3,700万ドルの現金取引で買収し、Altor Solutionsの収益源の多様化が期待されています。B.Rileyのアナリストは、Compass Diversifiedに対する「買い」評価を維持し、子会社の通年調整後EBITDAの予測が4億8,000万ドルから5億2,000万ドルに引き上げられたことを指摘しました。また、同社は優先株式と普通株式の販売契約を改定し、潜在的な販売のための株式の利用可能性を高めました。これらは、Compass Diversifiedの財務状況を形作る最近の動向です。
InvestingPro Insights
Compass Diversified（NYSE: CODI）の1億ドルの自社株買いプログラム開始の決定は、いくつかの主要な財務指標とアナリストの見方とよく一致しています。InvestingProのデータによると、CODIの時価総額は16.4億ドルであり、この買戻しプログラムは同社の時価総額の約6%に相当する重要なコミットメントを示しています。
過去12ヶ月間の10.29%の収益成長率と2024年第2四半期の11.44%の四半期成長率は、堅調な軌道を示しており、経営陣の会社の見通しに対する自信を裏付けています。この成長は、同期間の28.96%のEBITDA成長率によってさらに強調され、業務効率の向上を示しています。
InvestingPro Tipsは、CODIが19年連続で配当を維持しており、現在の配当利回りは4.76%であることを強調しています。この一貫した配当政策と新しい自社株買いプログラムは、株主還元への強いコミットメントを示しています。さらに、流動資産が短期債務を上回っているというヒントは、財務的安定性を示唆しており、これは会社の運営の柔軟性を損なうことなく買戻しプログラムを実行するために重要です。
過去12ヶ月間は収益性がなく、調整後P/E比率は-5.65と負の値でしたが、InvestingPro Tipsによると、アナリストはCODIが今年は収益性を確保すると予測しています。この期待は、会社の楽観的な見通しと株式買戻しの決定と一致しています。
CODIの株価の動きはかなり変動が激しいことに注目する価値があり、これは戦略的な株式買戻しの機会を提供する可能性があります。会社のプライス・トゥ・ブック比率1.82は、株価が合理的に評価されている可能性を示唆しており、買戻しプログラムがタイムリーな取り組みである可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはCompass Diversifiedに関する追加のヒントと洞察を提供しています。実際、CODIについては7つの追加のInvestingProヒントが利用可能であり、会社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を提供しています。
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