木曜日、CFRAはKinder Morgan (NYSE:KMI)に対するBuy評価を維持し、同社の株価目標を24.00ドルから28.00ドルに引き上げました。この調整は、2025年のEBITDAに対する企業価値の10.7倍という予想倍率に基づく評価を反映しており、これはKinder Morganの過去の平均をわずかに上回っています。同社は、主要な石油盆地における天然ガス物流の需要増加とデータセンターからの潜在的な需要を理由に、この引き上げられた株価目標を正当化しています。
Kinder Morganの第3四半期の1株当たり利益（EPS）は0.25ドルと報告され、コンセンサス予想を1セント下回りました。にもかかわらず、CFRAは2024年のEPS予想を0.01ドル引き下げて1.17ドルとする一方で、2025年のEPS予想を0.08ドル引き上げて1.32ドルとしました。同社のアナリストは、再生可能エネルギー源に関連する課題により、追加的な電力需要を満たすために天然ガスが好まれる可能性が高いと示唆しています。
現在のHenry Hubベンチマーク天然ガス価格は、比較的低い100万英熱単位（MMBtu）あたり2.37ドルとなっています。しかし、CFRAは2025年までに天然ガス価格が緩やかに上昇すると予想しています。Kinder Morganは年率1.15ドルの配当を維持しており、これは4.7%の利回りに相当します。
その他の最近のニュースでは、Kinder Morganがいくつかの注目すべき展開の焦点となっています。BofA Securitiesは、Kinder Morganのカバレッジを開始し、Buy評価と27.00ドルの株価目標を設定しました。同社の基本事業の安定化と若干の改善が期待されることを理由に挙げています。また、貯蔵料金の上昇と金利の低下により、今後数年間で同社の分配可能キャッシュフローが約2億〜3億ドル増加すると予想しています。
Truist SecuritiesはKinder Morganの株価目標を25ドルに引き上げ、Hold評価を維持しました。同社の天然ガス部門における強力なパフォーマンスと更なる成長の可能性を強調しています。Kinder Morganは第3四半期にEBITDAが前年同期比2%増加したことを報告し、30億ドルのSouth System Expansion 4 Projectを発表し、天然ガス需要の大幅な増加を見込んでいます。
Kinder Morganの取締役会は1株当たり0.2875ドルの四半期配当を宣言し、前年比2%の増加を記録しました。同社は、LNG輸出、電力発電、メキシコへの輸出に牽引され、今後5年間で1日当たり25 Bcfの市場成長に備えています。米国裁判所の決定によりCumberlandプロジェクトが中止されたにもかかわらず、Kinder Morganは規制上の障害を乗り越える態勢を整えており、成長へのコミットメントを示しています。
InvestingProの洞察
Kinder Morganの財務指標と市場パフォーマンスは、CFRAの強気な見通しと一致しています。InvestingProのデータによると、同社の株価は過去1年間で53.15%、過去6ヶ月間で44.48%の総リターンを示し、印象的なモメンタムを見せています。この強力なパフォーマンスにより、株価は52週高値の97.56%にまで上昇し、CFRAの株価目標引き上げ決定を裏付けています。
InvestingProのヒントは、Kinder Morganが6年連続で配当を増加させ、14年連続で配当を維持していることを強調しています。この一貫した配当政策と現在の配当利回り4.61%は、CFRAが指摘した同社の4.7%の利回りと配当を効果的に管理する能力を裏付けています。
同社の財務安定性は、過去12ヶ月間の収益性とアナリストによる今年の継続的な収益性予測によってさらに裏付けられています。これらの要因は、CFRAのレポートで指摘されているように、Kinder Morganの設備投資と配当のバランスを取る能力に寄与しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはKinder Morganに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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