木曜日、バークレイズはディアアンドカンパニー(NYSE:DE)に対するオーバーウェイト評価と400.00ドルの目標株価を再確認しました。これは、現在進行中の修理権に関する議論の中で行われました。この話題は本日のニュースで再び取り上げられ、ディアの株価が一時的に下落しましたが、その後回復しました。バークレイズのアナリストは、修理権の問題は新しい展開ではなく、独占禁止法違反に焦点を当てた複数年にわたるプロセスであると強調し、2023年2月の司法省の関心表明を引用しました。
ディアは長年にわたり修理ポリシーに関する課題に直面しており、農家は自身の機器を修理する権利を主張してきました。この問題は2022年1月にディアアンドカンパニー修理サービス訴訟が提起され、その後イリノイ州北部地区の他の訴訟と統合されたことで注目を集めました。ディアはこれらの懸念に対処するため、2023年初頭に覚書に署名し、機器所有者や技術者が安全性を確保し企業秘密を保護するという一定の制限の下で機器を修理することを許可しました。
連邦取引委員会(FTC)によるディアの修理権ポリシーの調査は、エリザベス・ウォーレン上院議員が環境問題や修理問題に関して同社を批判する公開声明を発表したことで、さらに注目を集めています。複数の州が修理権に関する法案を提出していますが、Coloradoなど一部の州のみがそのような法律を成功裏に可決しています。
法的論争や世間の注目にもかかわらず、バークレイズのアナリストは、修理権の問題はディアの企業としての基本的価値に影響を与えないと考えています。アナリストは、FTCの調査は注目に値するものの、ディアの株価や事業運営に大きな影響を与えるとは予想されないと強調しました。これは、同社の中核的な事業の基本的要素を反映するものというよりも、法的な問題であるとしています。
その他の最近のニュースでは、ディアアンドカンパニーにいくつかの展開が見られます。シティは同社の1株当たり利益(EPS)予想を修正し、2024年の予想を25.15ドルにわずかに引き下げました。2025年のEPS予想はより大幅に22.30ドルに引き下げられ、2026年の予想は北米の農業および建設販売の見通しの弱さにより23.70ドルに引き下げられました。また、ディアのファイナンシャルサービス部門は前年比15%増の17億ドルの収益を報告しましたが、純利益は30%減少しました。
ディアはまた、米国証券取引委員会との贈収賄疑惑を解決し、993万ドルを支払うことに同意しました。ドナルド・トランプ前大統領は、ディアがメキシコへの生産移転計画を進めた場合、同社の輸入品に200%の関税を課すと脅しました。一方、ディアは第4四半期に主要施設での大幅な生産停止と2025年の機器価格の2-3%の値上げを発表しました。これらはディアアンドカンパニーの最近の展開の一部です。
InvestingPro インサイト
ディアアンドカンパニーの財務指標と市場ポジションは、進行中の修理権議論に追加のコンテキストを提供します。InvestingProのデータによると、ディアは1,109億3,000万ドルの大規模な時価総額を誇っており、機械産業における同社の重要な存在感を示しています。同社のP/E比率13.71は、過去の平均と比較して比較的魅力的な評価を示唆しています。
InvestingPro Tipsは、ディアが規制上の課題にもかかわらず、印象的な54年連続で配当を維持していることを強調しています。この長期にわたる株主還元へのコミットメントは、修理権の問題がディアの基本的価値に大きな影響を与えない可能性があるというアナリストの見解と一致しています。
もう一つの関連するInvestingPro Tipは、ディアの経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを指摘しています。これは、進行中の法的および規制上の精査にもかかわらず、同社の長期的な見通しに対する自信の表れと解釈できるかもしれません。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはディアアンドカンパニーに関する12の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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