木曜日、金融サービス会社のStifelは、Freshpet（NASDAQ:FRPT）の目標株価を従来の135ドルから155ドルに引き上げ、同社株に対する買い推奨を再確認しました。同社の分析によると、Freshpetは米国のドッグフードカテゴリーの売上成長に大きく貢献しており、小売店での強力な販売速度で市場シェアを上回っています。
同社によると、Freshpetのドッグフードカテゴリーの売上成長への貢献は、2024年第3四半期に184%、同年第2四半期に133%でした。これは、FreshpetがAmazonやコストコ・ホールセールなどの主要小売業者を含む米国の追跡チャネルでのドッグフード売上の約9%のドルシェアを占めていることを考えると、注目に値する実績です。
同社は、Freshpetが今後数年間でさらに新しい冷蔵庫の設置と棚スペースを確保する可能性が高いと予想しています。この拡大は、ブランドの浸透がまだ完全ではない既存の小売業者だけでなく、Sam's Clubなどの新しい小売業者でも起こると予想されています。この成長は、FreshpetのDirect-to-Consumer（DTC）カスタムミールプログラムの拡大をさらにサポートすると考えられています。
短期的には、Stifelは2024年第3四半期と第4四半期の売上予想のコンセンサスを上回る可能性があると推定しています。彼らの分析では、第3四半期の最終需要成長率が前年比27%、第4四半期が23%と予想されており、これはコンセンサス予想の前年比24%と21%の成長率をそれぞれ上回っています。同社のチャネル分析によると、この上振れは通年のガイダンス引き上げに寄与する可能性が高いと予測されています。
他の最近のニュースでは、Freshpetは複数の金融機関の注目を集めています。Piper Sandlerのアナリストは、2024年第3四半期の決算を前にFreshpetの有望な立場を強調し、Overweightの評価を維持しています。Citiもまた、Freshpetの目標株価を144.00ドルに引き上げ、中立的な評価を維持しつつ、第3四半期の売上とEBITDAがコンセンサス予想を上回ると予測しています。TD CowenはFreshpet株に対する買い推奨を維持し、2027年までにEBITDAマージンが19%に達すると予測しています。
同社は第2四半期の売上が28%増加したことを報告し、売上ガイダンスを26%以上の増加に上方修正しました。Freshpetはまた、新しい経営幹部退職金制度を導入し、Nicki Batyを新しい最高執行責任者（COO）として迎えました。
さらに、Freshpetは新しい株式インセンティブプランの承認を発表し、様々なストックベースの報酬のために最大1,450,000株の普通株式の発行を承認しました。この新しいプランは以前のインセンティブプランに代わるもので、非従業員取締役に付与される普通株式の価値の上限、最低限の権利確定要件、特定の企業シナリオにおける報酬の調整に関する規定など、いくつかの新機能を導入しています。
InvestingProの洞察
Freshpetの強力な市場パフォーマンスは、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間の31.01%の収益成長率は、ドッグフードカテゴリーの売上成長へのFreshpetの重要な貢献に関するStifelの観察を裏付けています。この堅調な成長は、過去1年間の144.05%という印象的な株価総リターンにも反映されています。
InvestingProのヒントは、アナリストが今年の売上成長を予想していることを強調しており、これはStifelの2024年第3四半期と第4四半期のコンセンサス売上予想を上回る可能性があるという予測と一致しています。さらに、Freshpetが適度な負債レベルで運営しているというヒントは、新しい冷蔵庫の設置や棚スペースの獲得など、同社の拡大計画をサポートする財務的な柔軟性があることを示唆しています。
Freshpetの株価収益率（P/E）が270.73と高い水準で取引されていることは注目に値します。この評価は、同社の成長見通しに対する投資家の楽観的な見方を反映しており、Stifelの強気な見通しと一致しています。より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはFreshpetに関する16の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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