金曜日、みずほ証券はマイクロチップ・テクノロジー（NASDAQ:MCHP）の目標株価を従来の100.00ドルから95.00ドルに修正しました。この主要半導体企業に対し、目標株価は引き下げられたものの、同社は「Outperform（アウトパフォーム）」の評価を維持しています。
この調整は、アナリストが12月四半期の収益予測を引き下げたことによるものです。予想は12億1000万ドルの収益と1株当たり利益（EPS）0.51ドルから、11億5000万ドルの収益とEPS 0.46ドルに修正されました。この新しい予測は、コンセンサス予想の収益12億ドルとEPS 0.48ドルをわずかに下回っています。
さらに先を見据えて、同社はマイクロチップ・テクノロジーの2025年度（3月期）の予測も修正し、収益予想を49億3000万ドルから48億ドルに、EPSを2.10ドルから1.97ドルに引き下げました。これはコンセンサス予想の収益48億5000万ドルとEPS 1.98ドルと比較されます。2026年度については、予測が収益62億6000万ドルとEPS 3.53ドルから60億7000万ドルとEPS 3.40ドルに調整されました。これはコンセンサス予想の収益60億ドルとEPS 3.30ドルと比較されます。
同社は2027年度の予測も提供し、収益見通しを71億8000万ドルとEPS 4.65ドルから70億6000万ドルとEPS 4.42ドルに調整しました。これはまだコンセンサス予想の収益68億8000万ドルとEPS 4.26ドルを上回っています。
予測が引き下げられたにもかかわらず「Outperform」の評価を維持する根拠は、マイクロチップ・テクノロジーが複数四半期の収益弱含みを経験した後、2025年度に成長に回帰するという期待に基づいています。95ドルの目標株価は、2026年度の先行収益倍率28.0倍に基づいて正当化されており、これは半導体業界平均の22.7倍を上回っています。
他の最近のニュースでは、Microchip Technology Inc.は2025年度第1四半期の純売上高が12億4100万ドルと、前四半期比6.4%減少したと報告しました。しかし、非GAAPベースの純利益は2億8990万ドルと堅調を維持し、希薄化後1株当たり利益は0.53ドルでした。複数のアナリスト会社がマイクロチップ・テクノロジーの株式に対する評価を修正しています。
Truist Securitiesは株式を「Buy（買い）」から「Hold（保有）」にダウングレードし、目標株価を従来の89ドルから80ドルに調整しました。サイバーインシデントが業務を混乱させたにもかかわらず、Citiはこの事態を一時的なものとみなし、同社に対する「Buy」評価を維持しています。Piper Sandlerは同社の株式を「Neutral（中立）」から「Overweight（オーバーウェイト）」にアップグレードし、Rosenblatt Securitiesは株価目標を90ドルに調整し、「Buy」評価を維持しています。
マイクロチップ・テクノロジーはWi-Fi製品ラインを20の新製品で拡大し、Industry 4.0、人工知能、IoTアプリケーションの成長するニーズをサポートすることを目指しています。同社はまた、航空宇宙および防衛市場向けに設計された101765ファミリーの電圧制御SAWオシレーター（VCSO）を発表しました。Acacia Communicationsとの協力により、マイクロチップ・テクノロジーはデータセンターの相互接続性における重要な進歩をデモンストレーションしました。
同社はまた、64ビット組み込みマイクロプロセッサ市場への参入を発表し、データセンターのパフォーマンスと効率を向上させるFlashtec NVMe 5016コントローラーをリリースしました。
InvestingProの洞察
みずほ証券がマイクロチップ・テクノロジー（NASDAQ:MCHP）の目標株価を引き下げたにもかかわらず「Outperform」評価を維持する中、最近のInvestingProのデータとヒントは投資家に追加のコンテキストを提供しています。
InvestingProのデータによると、マイクロチップの現在のP/E比率は30.25倍で、これはみずほが95ドルの目標株価を正当化するために使用した28.0倍の先行収益倍率と一致しています。この評価はInvestingProのヒントによってサポートされており、MCHPが現在6.41倍の高い株価純資産倍率で取引されていることが指摘されています。
記事で言及された予想収益減少にもかかわらず、InvestingProのヒントは、マイクロチップが23年連続で配当を維持し、さらに12年連続で配当を増加させていることを強調しています。これは、厳しい市場環境下でも同社が株主還元にコミットしていることを示しています。現在の配当利回りは2.37%で、過去12ヶ月の配当成長率は18.54%と注目に値します。
InvestingProがマイクロチップ・テクノロジーに対してさらに13のヒントを提供していることは注目に値します。これにより、修正された予測を踏まえて株式の潜在性を検討している投資家にとって、より包括的な分析が可能となります。
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