金曜日、GuggenheimはInformatica（NYSE:INFA）株に対して引き続き前向きな見方を示し、買い推奨と37.00ドルの目標株価を再確認しました。この楽観的な見方は、Informaticaが第3四半期の期待を上回り、少なくとも通年のガイダンスを維持するという予想に基づいています。
Guggenheimの分析によると、InformaticaのクラウドARR（年間経常収益）は7億4900万ドルに達し、前年同期比36%増となる見込みです。これは同社のガイダンスの上限をわずかに上回り、コンセンサス予想の7億4400万ドルを上回っています。
総ARRの予想は16億9500万ドルで、7.5%の増加を示し、コンセンサスを1%上回る位置にあります。この前向きな見方は、5つのグローバルシステムインテグレーター（GSI）パートナーからのフィードバックによって裏付けられており、第2四半期からの改善が示されています。
これらのパートナーは、PowerCenter Cloud Editionを利用して、Informaticaが販促価格や譲歩を提供する必要なく、顧客の移行がスムーズに進んでいると報告しています。
レポートはまた、パートナーから伝えられた新規顧客獲得の一貫性も強調しています。特に、複数のパートナーが計画された移行に対する可視性を考慮して、第4四半期の目標達成に自信を示しています。これは、Informaticaの経営陣が第4四半期のクラウドARRガイダンスに自信を持っていることと一致しており、野心的に見えるにもかかわらず達成可能と思われます。
Guggenheimの立場は、Informaticaが近い将来、二桁の売上成長と35%を超えるフリーキャッシュフローマージンを達成できる位置にあるという信念によっても強化されています。この軌道は、同社がマルチベンダー、マルチクラウドのハイブリッドプラットフォームでデータ管理をリードし続けるにつれて、Informatica株価の大幅な上昇の可能性を強調しています。
その他の最近のニュースでは、エンタープライズクラウドデータ管理のリーダーであるInformaticaは、2024年の第2四半期に堅調な業績を上げました。クラウドサブスクリプションARRと総ARRの大幅な成長に特徴づけられる同社の強力なパフォーマンスにより、通年の見通しが上方修正されました。
Informaticaのデータ駆動型デジタルトランスフォーメーション、クラウドモダナイゼーション、Generation AIイニシアチブへの注力は実を結び、サブスクリプションARRの15%増加とクラウドサブスクリプションARRの37%増加に貢献しました。
財務実績に加えて、InformaticaはGenAIの新機能を発表し、GenAI駆動のデータ管理アシスタントであるCLAIRE GPTを導入しました。同社の総収益は前年同期比6.6%増加し、粗利益率も82%に改善しました。Informaticaのクラウドサブスクリプション収益は、サブスクリプション収益の61%を占め、前年同期比35%成長しました。
しかし、すべてが順調というわけではなく、同社は今年、プロフェッショナルサービス部門で1000万から1200万ドルの減少を予想しています。さらに、2024年の総収益ガイダンスは、プロフェッショナルサービス収益の低下と為替変動により、約2500万ドル引き下げられました。
これらの課題にもかかわらず、Informaticaは戦略的イニシアチブとデジタル経済の進化するニーズに適応する能力を強調し、将来に対して楽観的な見方を維持しています。
InvestingProの洞察
Informaticaの財務指標と市場パフォーマンスは、Guggenheimの楽観的な見通しとよく一致しています。InvestingProのデータによると、同社の過去12ヶ月の収益成長率は8.65%で、80.07%という堅調な粗利益率を誇っています。この印象的なマージンは、Informaticaがクラウドイノベーションに投資し、データ管理ソリューションにおける競争力を維持する能力を支えています。
InvestingProのヒントは、Informaticaが今年純利益を成長させると予想されていることを強調しており、これは同社の財務軌道に対するGuggenheimの前向きな姿勢を裏付けています。さらに、同社は適度な水準の負債で運営されており、短期債務を上回る流動資産を有していることから、成長イニシアチブを支える安定した財務状況が示唆されています。
現在のP/E比率46.26は高く見えるかもしれませんが、Informaticaが短期的な収益成長の可能性に比べて低いP/E比率で取引されていることは注目に値します。これは、Guggenheimの強気な目標株価と一致して、株価が潜在的に過小評価されている可能性を示しています。
Informaticaの潜在力をより深く理解したい投資家のために、InvestingProでは、同社の財務健全性と市場ポジションの包括的な分析を提供する12の追加ヒントを提供しています。
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