金曜日、Loop Capital Marketsはマクドナルド・コーポレーション(NYSE:MCD)の株式に対して前向きな見方を維持し、「買い」推奨と342.00ドルの目標株価を再確認しました。同社の分析は、米国のフランチャイズ加盟店との最近の調査に基づいており、第3四半期のマクドナルドの既存店売上高成長率が予想を上回ったことを示唆しています。
最新のフランチャイズ加盟店調査によると、第3四半期の最後の3週間と第4四半期の初めの数週間において、既存店売上高成長率は1.5-2.0%の間を維持しました。この業績はLoop Capitalの第3四半期の1.5%成長予想と一致していますが、コンセンサス予想のフラット成長を上回っています。
第4四半期初めの既存店売上高成長率はLoop Capitalの以前の予想4.0%を下回っていますが、コンセンサス予想の1.3%をわずかに上回っています。2年間の累積ベースでは、第3四半期の報告された1.5-2.0%の成長率は9.6-10.1%の増加に相当し、これはマクドナルドが2024年第2四半期に報告した9.6%の2年累積と一致するか、わずかに上回っています。
15.7-16.2%の3年間の累積成長率は、マクドナルドが第2四半期に報告した13.3%の3年累積から大幅に加速しています。Loop Capitalが「買い」推奨と342ドルの目標株価を継続して支持しているのは、マクドナルドの2025年のエンタープライズバリュー/EBITDA予想の18倍に基づいています。同社の姿勢は、このファストフード大手の成長軌道と財務実績に対する自信を反映しています。
その他の最近のニュースでは、マクドナルドは収益、売上高、アナリストのアップグレードに関連する一連の進展を目撃しています。Truist Securitiesはマクドナルド株の目標株価を350ドルに引き上げ、2024年第3四半期に同社が予想を上回る可能性があると予想しています。
Truistはまた、第3四半期のマクドナルドの調整後EBITDA予想を37億5600万ドルに引き上げました。マクドナルドの米国システム売上高は2024年第3四半期に137億ドルに達すると推定され、コンセンサス予想をわずかに上回っています。
UBSはマクドナルドの目標株価を345ドルに引き上げ、米国の売上軌道の改善を指摘しています。マクドナルドはまた、他のいくつかのアナリストのアップグレードの焦点となっており、KeyBancは強力な売上見通しに基づいてOverweight評価を維持しながら、株価目標を330ドルに引き上げました。一方、Citiは第3四半期の強力なパフォーマンスを予想して、Neutral評価を維持しながらマクドナルドの目標株価を引き上げました。
しかし、マクドナルドは米国の港湾労働者のストライキによるサプライチェーンの混乱に直面し、牛肉とシーフードの大幅な不足を引き起こしています。これに対応して、同社は供給の継続性を確保するために在庫を増やしています。これらがマクドナルドに関する最近の動向であり、投資家にとって重要な情報を提供しています。
InvestingPro Insights
Loop Capital Marketsが強調するマクドナルド・コーポレーションの強力なパフォーマンスは、InvestingProの最新データによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は2,257億5000万ドルと印象的な水準にあり、ファストフード業界における同社の支配的な地位を裏付けています。
InvestingPro Tipsによると、マクドナルドは49年連続で配当を引き上げており、株主還元への一貫したコミットメントを示しています。これは記事で指摘されている同社の堅調な財務実績と一致しています。さらに、株価は52週高値に近い水準で取引されており、これはLoop Capitalのポジティブな見通しと「買い」推奨を裏付けています。
2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の同社の売上高は257億6000万ドルで、売上高成長率は6.46%でした。この成長率と45.67%という堅調な営業利益率は、記事で言及されているフランチャイズ加盟店の強力な既存店売上高成長報告を裏付けています。
より包括的な洞察を求める投資家向けに、InvestingProはマクドナルド株に関する12の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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