Stifelは、リバティー・オイルフィールド・サービシズ（NYSE: LBRT）に対する買い推奨を維持しつつ、株価目標を従来の$26から$25に引き下げました。この調整は、同社の期待外れの第4四半期ガイダンスと価格設定の課題に関するコメントを受けて行われ、LBRTの株価は8.9%下落しました。この株価下落は、同業他社やS&P 500の横ばいのパフォーマンスと比較して顕著でした。
Stifelは、2024年第4四半期の季節的な落ち込みの後、2025年上半期にリバティー・オイルフィールド・サービシズのパフォーマンスが回復すると予想しています。同社の分析によると、石油サービスセクターは2025年に活動レベルがほぼ横ばいになると予測されています。現在の市場軟調が業界全体に影響を与えているにもかかわらず、Stifelは高品質の株式への投資を推奨しており、LBRTをトップ選択の1つとして挙げています。
リバティー・オイルフィールド・サービシズは、引き続き強力なフリーキャッシュフロー（FCF）を生み出し、株主への現金還元を続けると予想されています。この財務的安定性と株主価値提案が、Stifelが同社に対して買い推奨を継続する主な要因となっています。改訂された$25の株価目標は、2025年のEBITDA予測の引き下げに基づいています。
他の最近のニュースでは、リバティー・オイルフィールド・サービシズは一連の財務調整を経験しました。RBCキャピタル・マーケッツは、アウトパフォーム評価を維持しつつ、同社の株価目標を$26から$23に引き下げました。
この調整は、リバティーが予想を下回るEBITDAを報告し、2024年末に向けてのフラッキング活動と価格設定に関する見通しがより悲観的になったことを受けて行われました。同時に、シティはリバティー・オイルフィールド・サービシズを買いから中立に格下げし、目標株価を$19に引き下げました。この格下げは、第4四半期のEBITDA予測の修正と2025年の見通しがより悲観的になったことによるものです。
収益面では、リバティー・オイルフィールド・サービシズは2024年第3四半期に好調な業績を報告し、売上高は11億ドル、調整後EBITDAは2億4800万ドルに達しました。市場圧力にもかかわらず、同社は四半期配当を14%増加させて1株当たり$0.08とし、3900万ドルを自社株買いに費やしました。
将来を見据えると、リバティー・エナジーの経営陣は2025年に完工活動の増加と健全なフリーキャッシュフローの創出を予想しています。彼らは第4四半期の資本支出を約2億ドルと予測し、2025年の資本支出を約6億5000万ドルと予想しています。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProデータは、Stifelによるリバティー・オイルフィールド・サービシズ（NYSE:LBRT）の分析に追加の文脈を提供しています。最近の株価目標引き下げにもかかわらず、LBRTの財務指標は、混在しているものの潜在的に有望な見通しを示唆しています。同社のP/E比率9.66は、収益に対して割安である可能性を示しており、StifelがLBRTを投資価値のある高品質株とする見方と一致しています。
InvestingProのヒントは、LBRTが3年連続で配当を引き上げていることを強調しており、これは株主への価値還元へのコミットメントを示しています。これは、同社のキャッシュ還元政策に対するStifelの肯定的な立場を支持しています。さらに、LBRTが適度な水準の負債で運営しているというヒントは、記事で言及されている市場軟調の期間中に重要となる可能性のある財務的安定性を示唆しています。
しかし、投資家は、同社の株価が過去1週間で大幅に下落し、1週間の価格総リターンが-10.51%であることに注意すべきです。この最近のパフォーマンスは、同社の期待外れの第4四半期ガイダンスを受けて8.9%下落したという記事の内容と一致しています。
より包括的な分析については、InvestingProがLBRTの財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供する7つの追加のヒントを提供しています。
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